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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 905 948.00 | 522 708.00 | 1 383 240.00 | 1 905 948.00 |
BZ Autres créances | 348 897.00 | | 348 897.00 | 348 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 897.00 | | 348 897.00 | 348 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 845.00 | 522 708.00 | 1 732 137.00 | 2 254 845.00 |
CU Autres participations | 1 905 948.00 | 522 708.00 | 1 383 240.00 | 1 905 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 593.00 | -3 081.00 | | 11 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 711 346.00 | 14 674.00 | | -5 711 346.00 |
DK Provisions réglementées | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
DL TOTAL (I) | -3 332 445.00 | 2 371 592.00 | | -3 332 445.00 |
DP Provisions pour risques | 4 796 037.00 | | | 4 796 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 796 037.00 | | | 4 796 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 345.00 | 3 729.00 | | 9 345.00 |
EA Autres dettes | 259 200.00 | | | 259 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 545.00 | 23 556.00 | | 268 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 137.00 | 2 395 149.00 | | 1 732 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 551 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 522 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 989.00 | 3.00 | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | 3.00 | | 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 970.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 803 344.00 | | | 4 803 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 803 344.00 | 2 970.00 | | 4 803 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 802 355.00 | -2 967.00 | | -4 802 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 170.00 | -3 191.00 | | -48 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 915.00 | 25 954.00 | | 119 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 831 261.00 | 11 280.00 | | 5 831 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 711 346.00 | 14 674.00 | | -5 711 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 839.00 | | 1 358 936.00 | 566 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 827.00 | | 1 905 948.00 | 19 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 827.00 | | 1 905 948.00 | 19 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 839.00 | | 1 358 936.00 | 566 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 307.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 796 037.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 522 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 326 052.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 522 708.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 803 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VC Groupe et associés | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
VI Groupe et associés | 259 200.00 | 259 200.00 | | 259 200.00 |
VP Divers | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 148.00 | | | 315 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 897.00 | 348 897.00 | | 348 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 545.00 | 268 545.00 | | 268 545.00 |