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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 845 791.00 | 3 408 676.00 | 1 437 115.00 | 4 845 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 656.00 | | 86 656.00 | 86 656.00 |
BZ Autres créances | 345 615.00 | | 345 615.00 | 345 615.00 |
CF Disponibilités | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 861.00 | | 433 861.00 | 433 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 652.00 | 3 408 676.00 | 1 870 976.00 | 5 279 652.00 |
CU Autres participations | 4 845 791.00 | 3 408 676.00 | 1 437 115.00 | 4 845 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 800 847.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 501 501.00 | | | -3 501 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 272 350.00 | -4 302 349.00 | | -2 272 350.00 |
DK Provisions réglementées | 22 035.00 | 16 390.00 | | 22 035.00 |
DL TOTAL (I) | -5 741 816.00 | -3 475 112.00 | | -5 741 816.00 |
DP Provisions pour risques | 2 198 694.00 | 2 466 687.00 | | 2 198 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 198 694.00 | 2 466 687.00 | | 2 198 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 23 372.00 | | 2 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 588.00 | 6 732.00 | | 4 588.00 |
EA Autres dettes | 5 406 951.00 | 2 823 103.00 | | 5 406 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 414 098.00 | 2 853 207.00 | | 5 414 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 976.00 | 1 844 782.00 | | 1 870 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 108 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 260.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 503 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 741 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 725 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 021.00 | 2 437 995.00 | | 295 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 249 896.00 | 787 870.00 | | 1 249 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544 917.00 | 3 225 865.00 | | 1 544 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 980.00 | 6 026 791.00 | | 109 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 987 548.00 | 246 139.00 | | 987 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097 528.00 | 6 272 930.00 | | 1 097 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 389.00 | -3 047 065.00 | | 447 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 940.00 | -14 250.00 | | -5 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 979.00 | 5 966 210.00 | | 1 844 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 117 329.00 | 10 268 558.00 | | 4 117 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 272 350.00 | -4 302 349.00 | | -2 272 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 771.00 | | 2 646 000.00 | 2 309 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 980.00 | 4 845 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 980.00 | 4 845 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309 771.00 | | 2 646 000.00 | 2 309 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 390.00 | 5 645.00 | | 16 390.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 466 687.00 | 981 903.00 | 1 249 896.00 | 2 466 687.00 |
6T Sur comptes clients | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 432.00 | 2 503 940.00 | 7 696.00 | 912 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 395 508.00 | 3 491 488.00 | 1 257 592.00 | 3 395 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 696.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 503 940.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 987 548.00 | 1 249 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 552.00 | 84 552.00 | | 84 552.00 |
VC Groupe et associés | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
VI Groupe et associés | 5 406 951.00 | 5 406 951.00 | | 5 406 951.00 |
VP Divers | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 748.00 | 306 748.00 | | 306 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 271.00 | 432 271.00 | | 432 271.00 |
VW T.V.A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 414 098.00 | 5 414 098.00 | | 5 414 098.00 |