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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 13 884 792.00 | 12 024 494.00 | 1 860 298.00 | 13 884 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 884 792.00 | 12 024 494.00 | 1 860 298.00 | 13 884 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 404.00 | 23 211.00 | 370 193.00 | 393 404.00 |
BZ Autres créances | 41 464.00 | | 41 464.00 | 41 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 868.00 | 23 211.00 | 411 656.00 | 434 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 319 659.00 | 12 047 705.00 | 2 271 954.00 | 14 319 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DH Report à nouveau | | -5 773 851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 853 775.00 | -2 923 434.00 | | -5 853 775.00 |
DK Provisions réglementées | 28 227.00 | 27 680.00 | | 28 227.00 |
DL TOTAL (I) | -5 812 833.00 | -8 659 605.00 | | -5 812 833.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900 534.00 | 2 327 193.00 | | 1 900 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900 534.00 | 2 327 193.00 | | 1 900 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 487.00 | 2 900 789.00 | | 2 900 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 403.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 3 279 527.00 | 6 019 981.00 | | 3 279 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 184 253.00 | 8 929 413.00 | | 6 184 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 954.00 | 2 597 001.00 | | 2 271 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 078 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 278 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 272 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 287 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 259 611.00 | 1 383 275.00 | | 1 259 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259 611.00 | 1 383 275.00 | | 1 259 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 079.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833 498.00 | 1 517 419.00 | | 833 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 498.00 | 1 519 499.00 | | 833 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 113.00 | -136 224.00 | | 426 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 221.00 | -7 386.00 | | -7 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 580.00 | 2 255 493.00 | | 1 265 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 119 355.00 | 5 178 926.00 | | 7 119 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 853 775.00 | -2 923 434.00 | | -5 853 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 123 792.00 | | 5 761 000.00 | 8 123 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 884 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 884 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 123 792.00 | | 5 761 000.00 | 8 123 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 946 026.00 | 6 078 468.00 | | 5 946 026.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 680.00 | 547.00 | | 27 680.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 327 193.00 | 832 952.00 | 1 259 611.00 | 2 327 193.00 |
6T Sur comptes clients | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 969 237.00 | 6 078 468.00 | | 5 969 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 324 110.00 | 6 911 966.00 | 1 259 611.00 | 8 324 110.00 |
UG ‐ Financières | | 6 078 468.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 833 498.00 | 1 259 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900 487.00 | | 2 900 487.00 | 2 900 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 306 748.00 | | 306 748.00 | 306 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 656.00 | | 86 656.00 | 86 656.00 |
VC Groupe et associés | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VI Groupe et associés | 3 279 527.00 | 3 279 527.00 | | 3 279 527.00 |
VP Divers | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 868.00 | 40 134.00 | 394 734.00 | 434 868.00 |
VW T.V.A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 184 253.00 | 3 283 766.00 | 2 900 487.00 | 6 184 253.00 |