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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 771.00 | 904 736.00 | 1 405 035.00 | 2 309 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 404.00 | 7 696.00 | 385 708.00 | 393 404.00 |
BZ Autres créances | 52 455.00 | | 52 455.00 | 52 455.00 |
CF Disponibilités | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 444.00 | 7 696.00 | 439 748.00 | 447 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 214.00 | 912 432.00 | 1 844 782.00 | 2 757 214.00 |
CU Autres participations | 2 201 771.00 | 904 736.00 | 1 297 035.00 | 2 201 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800 847.00 | 69 247.00 | | 800 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 302 349.00 | -4 057 400.00 | | -4 302 349.00 |
DK Provisions réglementées | 16 390.00 | 10 744.00 | | 16 390.00 |
DL TOTAL (I) | -3 475 112.00 | -3 967 409.00 | | -3 475 112.00 |
DP Provisions pour risques | 2 466 687.00 | 3 014 063.00 | | 2 466 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 466 687.00 | 3 014 063.00 | | 2 466 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 372.00 | 65 498.00 | | 23 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
EA Autres dettes | 2 823 103.00 | 4 862 603.00 | | 2 823 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 207.00 | 4 928 101.00 | | 2 853 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 782.00 | 3 974 756.00 | | 1 844 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | -936.00 | |
GE Autres charges | | | 9 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 778 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 644 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 649 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 904 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 467 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 269 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 437 995.00 | 683 000.00 | | 2 437 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 787 870.00 | 3 628 138.00 | | 787 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 225 865.00 | 4 311 138.00 | | 3 225 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 026 791.00 | 753 532.00 | | 6 026 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 139.00 | 1 840 601.00 | | 246 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 272 930.00 | 2 594 133.00 | | 6 272 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 047 065.00 | 1 717 005.00 | | -3 047 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 250.00 | -64 586.00 | | -14 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 966 210.00 | 4 365 151.00 | | 5 966 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 268 558.00 | 8 422 551.00 | | 10 268 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 302 349.00 | -4 057 400.00 | | -4 302 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 252 542.00 | | 2 086 002.00 | 6 252 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 028 773.00 | 2 309 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 028 773.00 | 2 309 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 252 542.00 | | 2 086 002.00 | 6 252 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 744.00 | 5 645.00 | | 10 744.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 014 063.00 | 245 494.00 | 792 870.00 | 3 014 063.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 644 340.00 | 912 432.00 | 2 644 340.00 | 2 644 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 669 147.00 | 1 163 571.00 | 3 437 210.00 | 5 669 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 904 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 246 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UX Autres créances clients | 308 852.00 | 308 852.00 | | 308 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 552.00 | 84 552.00 | | 84 552.00 |
VC Groupe et associés | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
VI Groupe et associés | 2 823 103.00 | 2 823 103.00 | | 2 823 103.00 |
VP Divers | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 859.00 | 553 859.00 | | 553 859.00 |
VW T.V.A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 207.00 | 2 853 207.00 | | 2 853 207.00 |