| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 123 792.00 | 5 946 026.00 | 2 177 766.00 | 8 123 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 404.00 | 23 211.00 | 370 193.00 | 393 404.00 |
BZ Autres créances | 49 042.00 | | 49 042.00 | 49 042.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 447.00 | 23 211.00 | 419 235.00 | 442 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 566 238.00 | 5 969 237.00 | 2 597 001.00 | 8 566 238.00 |
CU Autres participations | 8 123 792.00 | 5 946 026.00 | 2 177 766.00 | 8 123 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 773 851.00 | -3 501 501.00 | | -5 773 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 923 434.00 | -2 272 350.00 | | -2 923 434.00 |
DK Provisions réglementées | 27 680.00 | 22 035.00 | | 27 680.00 |
DL TOTAL (I) | -8 659 605.00 | -5 741 816.00 | | -8 659 605.00 |
DP Provisions pour risques | 2 327 193.00 | 2 198 694.00 | | 2 327 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 327 193.00 | 2 198 694.00 | | 2 327 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 789.00 | | | 2 900 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403.00 | 2 559.00 | | 4 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 238.00 | 4 588.00 | | 4 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 6 019 981.00 | 5 406 951.00 | | 6 019 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 929 413.00 | 5 414 098.00 | | 8 929 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 001.00 | 1 870 976.00 | | 2 597 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 211.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 869 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 406 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 628 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 758 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 794 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 295 021.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 383 275.00 | 1 249 896.00 | | 1 383 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383 275.00 | 1 544 917.00 | | 1 383 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 079.00 | 109 980.00 | | 2 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 517 419.00 | 987 548.00 | | 1 517 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519 499.00 | 1 097 528.00 | | 1 519 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 224.00 | 447 389.00 | | -136 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 386.00 | -5 940.00 | | -7 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 493.00 | 1 844 979.00 | | 2 255 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178 926.00 | 4 117 329.00 | | 5 178 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 923 434.00 | -2 272 350.00 | | -2 923 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 845 791.00 | | 3 278 001.00 | 4 845 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 123 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 123 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 845 791.00 | | 3 278 001.00 | 4 845 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 035.00 | 5 645.00 | | 22 035.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 198 694.00 | 1 511 774.00 | 1 383 275.00 | 2 198 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 383 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900 789.00 | | 2 900 789.00 | 2 900 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 306 748.00 | | 306 748.00 | 306 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 656.00 | | 86 656.00 | 86 656.00 |
VC Groupe et associés | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
VI Groupe et associés | 6 019 981.00 | 6 019 981.00 | | 6 019 981.00 |
VP Divers | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 447.00 | 47 713.00 | 394 734.00 | 442 447.00 |
VW T.V.A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 929 413.00 | 6 028 623.00 | 2 900 789.00 | 8 929 413.00 |