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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 252 542.00 | 2 644 340.00 | 3 608 202.00 | 6 252 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 446.00 | | 271 446.00 | 271 446.00 |
BZ Autres créances | 95 108.00 | | 95 108.00 | 95 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 554.00 | | 366 554.00 | 366 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 619 096.00 | 2 644 340.00 | 3 974 756.00 | 6 619 096.00 |
CU Autres participations | 6 243 542.00 | 2 644 340.00 | 3 599 202.00 | 6 243 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 2 360 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 247.00 | | | 69 247.00 |
DH Report à nouveau | | 11 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 057 400.00 | -5 711 346.00 | | -4 057 400.00 |
DK Provisions réglementées | 10 744.00 | 7 307.00 | | 10 744.00 |
DL TOTAL (I) | -3 967 409.00 | -3 332 445.00 | | -3 967 409.00 |
DP Provisions pour risques | 3 014 063.00 | 4 796 037.00 | | 3 014 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 014 063.00 | 4 796 037.00 | | 3 014 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 498.00 | 9 345.00 | | 65 498.00 |
EA Autres dettes | 4 862 603.00 | 259 200.00 | | 4 862 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 928 101.00 | 268 545.00 | | 4 928 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 756.00 | 1 732 137.00 | | 3 974 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 549.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 658 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 121 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 838 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683 000.00 | 989.00 | | 683 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 628 138.00 | | | 3 628 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 311 138.00 | 989.00 | | 4 311 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753 532.00 | | | 753 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 840 601.00 | 4 803 344.00 | | 1 840 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 594 133.00 | 4 803 344.00 | | 2 594 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 717 005.00 | -4 802 355.00 | | 1 717 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 586.00 | -48 170.00 | | -64 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 151.00 | 119 915.00 | | 4 365 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 551.00 | 5 831 261.00 | | 8 422 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 057 400.00 | -5 711 346.00 | | -4 057 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 948.00 | | 5 100 126.00 | 1 905 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 753 532.00 | 6 252 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 532.00 | 6 252 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905 948.00 | | 5 100 126.00 | 1 905 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 307.00 | 11 807.00 | 8 370.00 | 7 307.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 796 037.00 | 1 837 794.00 | 3 619 768.00 | 4 796 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 708.00 | 2 121 632.00 | | 522 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 326 052.00 | 3 971 233.00 | 3 628 138.00 | 5 326 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 121 632.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 840 601.00 | 3 628 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
VB T. V. A. | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
VC Groupe et associés | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
VI Groupe et associés | 4 862 603.00 | 4 862 603.00 | | 4 862 603.00 |
VP Divers | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 554.00 | 104 108.00 | 271 446.00 | 375 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 928 101.00 | 4 928 101.00 | | 4 928 101.00 |