| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 953.00 | 10 476.00 | 1 477.00 | 11 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 718.00 | 463 295.00 | 251 423.00 | 714 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 098.00 | 473 771.00 | 312 327.00 | 786 098.00 |
BT Marchandises | 522 573.00 | 29 055.00 | 493 518.00 | 522 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BZ Autres créances | 71 028.00 | | 71 028.00 | 71 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 505 299.00 | | 505 299.00 | 505 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 841.00 | 29 055.00 | 1 094 786.00 | 1 123 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 939.00 | 502 826.00 | 1 407 113.00 | 1 909 939.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 532.00 | 501 950.00 | | 466 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 261.00 | 164 582.00 | | 227 261.00 |
DL TOTAL (I) | 913 793.00 | 886 532.00 | | 913 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 742.00 | 55 577.00 | | 9 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 821.00 | | 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 361.00 | 250 836.00 | | 354 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 865.00 | 208 513.00 | | 126 865.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 320.00 | 515 746.00 | | 493 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 113.00 | 1 402 279.00 | | 1 407 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 955.00 | | | 773 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 356.00 | | | 717 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 599.00 | | | 56 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 653.00 | 56 117.00 | | 417 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 653.00 | 56 117.00 | | 417 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 361.00 | 354 361.00 | | 354 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 174.00 | 76 943.00 | 27 232.00 | 104 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 236.00 | 492 236.00 | | 492 236.00 |