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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 717.00 | 12 359.00 | 1 357.00 | 13 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 320.00 | 661 316.00 | 90 004.00 | 751 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 899.00 | 673 675.00 | 151 224.00 | 824 899.00 |
BT Marchandises | 784 794.00 | 35 923.00 | 748 871.00 | 784 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
BZ Autres créances | 176 941.00 | | 176 941.00 | 176 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 839 598.00 | | 839 598.00 | 839 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 861.00 | 35 923.00 | 1 792 938.00 | 1 828 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 760.00 | 709 598.00 | 1 944 162.00 | 2 653 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 961 552.00 | 622 417.00 | | 961 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 214.00 | 339 135.00 | | 290 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 766.00 | 1 181 552.00 | | 1 471 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 423.00 | 257 881.00 | | 334 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 320.00 | 245 130.00 | | 137 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 396.00 | 506 138.00 | | 472 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 162.00 | 1 687 690.00 | | 1 944 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 090 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 090 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 398 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 567.00 | |
GE Autres charges | | | 5 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 781 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | 929.00 | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 823.00 | 335.00 | | -1 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 514.00 | 125 003.00 | | 112 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 180.00 | 4 493 769.00 | | 4 186 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 967.00 | 4 154 634.00 | | 3 895 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 214.00 | 339 135.00 | | 290 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 899.00 | | | 824 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 037.00 | | | 765 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 862.00 | | | 59 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 031.00 | 46 644.00 | | 627 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 031.00 | 46 644.00 | | 627 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 423.00 | 334 423.00 | | 334 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 320.00 | 137 320.00 | | 137 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
UX Autres créances clients | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 941.00 | 176 941.00 | | 176 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 191.00 | 204 428.00 | 27 762.00 | 232 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 396.00 | 472 396.00 | | 472 396.00 |