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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 953.00 | 10 805.00 | 1 147.00 | 11 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 063.00 | 517 005.00 | 230 059.00 | 747 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 357.00 | 527 810.00 | 290 547.00 | 818 357.00 |
BT Marchandises | 770 602.00 | 38 221.00 | 732 381.00 | 770 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 154 315.00 | | 154 315.00 | 154 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 115 223.00 | | 115 223.00 | 115 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 245.00 | 38 221.00 | 1 022 024.00 | 1 060 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 603.00 | 566 031.00 | 1 312 572.00 | 1 878 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 793.00 | 466 532.00 | | 493 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 183.00 | 227 261.00 | | 141 183.00 |
DL TOTAL (I) | 854 976.00 | 913 793.00 | | 854 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 450.00 | 9 742.00 | | 32 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 501.00 | 1 084.00 | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 721.00 | 354 361.00 | | 335 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 271.00 | 126 865.00 | | 87 271.00 |
EA Autres dettes | | 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 596.00 | 493 320.00 | | 457 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 572.00 | 1 407 113.00 | | 1 312 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 098.00 | | | 786 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 670.00 | | | 726 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 771.00 | 54 039.00 | | 473 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 771.00 | 54 039.00 | | 473 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 721.00 | 335 721.00 | | 335 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 271.00 | 87 271.00 | | 87 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 708.00 | | | -22 708.00 |
VP Divers | 154 315.00 | | | 154 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 428.00 | 156 187.00 | 27 241.00 | 183 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 094.00 | 423 644.00 | | 456 094.00 |