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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 717.00 | 11 820.00 | 1 897.00 | 13 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 320.00 | 615 211.00 | 136 109.00 | 751 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 899.00 | 627 031.00 | 197 868.00 | 824 899.00 |
BT Marchandises | 813 510.00 | 36 762.00 | 776 748.00 | 813 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
BZ Autres créances | 91 176.00 | | 91 176.00 | 91 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 583 267.00 | | 583 267.00 | 583 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 584.00 | 36 762.00 | 1 489 822.00 | 1 526 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 483.00 | 663 793.00 | 1 687 690.00 | 2 351 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 622 417.00 | 594 976.00 | | 622 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 135.00 | 127 441.00 | | 339 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 552.00 | 942 417.00 | | 1 181 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 474.00 | 17 462.00 | | 2 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 881.00 | 167 817.00 | | 257 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 130.00 | 134 453.00 | | 245 130.00 |
EA Autres dettes | | 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 138.00 | 321 199.00 | | 506 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 690.00 | 1 263 616.00 | | 1 687 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 899.00 | | | 824 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 037.00 | | | 765 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 862.00 | | | 59 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 065.00 | 46 966.00 | | 580 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 065.00 | 46 966.00 | | 580 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 881.00 | 257 881.00 | | 257 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 130.00 | 245 130.00 | | 245 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
UX Autres créances clients | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 176.00 | 91 176.00 | | 91 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 528.00 | 129 766.00 | 27 762.00 | 157 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 138.00 | 506 138.00 | | 506 138.00 |