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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 717.00 | 11 246.00 | 2 471.00 | 13 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 320.00 | 568 819.00 | 182 501.00 | 751 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 899.00 | 580 065.00 | 244 834.00 | 824 899.00 |
BT Marchandises | 755 394.00 | 32 187.00 | 723 207.00 | 755 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
BZ Autres créances | 154 928.00 | | 154 928.00 | 154 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 124 797.00 | | 124 797.00 | 124 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 969.00 | 32 187.00 | 1 018 782.00 | 1 050 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 868.00 | 612 252.00 | 1 263 616.00 | 1 875 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 594 976.00 | 493 793.00 | | 594 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 441.00 | 141 183.00 | | 127 441.00 |
DL TOTAL (I) | 942 417.00 | 854 976.00 | | 942 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 462.00 | 32 450.00 | | 17 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 817.00 | 335 721.00 | | 167 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 453.00 | 87 270.00 | | 134 453.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 199.00 | 457 596.00 | | 321 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 616.00 | 1 312 572.00 | | 1 263 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 357.00 | | 6 542.00 | 818 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 016.00 | | 6 021.00 | 759 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 341.00 | | 521.00 | 59 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 810.00 | 52 256.00 | | 527 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 810.00 | 52 256.00 | | 527 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 817.00 | 167 817.00 | | 167 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
UX Autres créances clients | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VP Divers | 154 928.00 | 154 928.00 | | 154 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 453.00 | 134 453.00 | | 134 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 500.00 | 170 737.00 | 27 762.00 | 198 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 199.00 | 321 199.00 | | 321 199.00 |