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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 312.00 | 12 913.00 | 1 399.00 | 14 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 661.00 | 690 582.00 | 62 079.00 | 752 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 535.00 | 703 496.00 | 128 040.00 | 831 535.00 |
BT Marchandises | 753 305.00 | 33 145.00 | 720 160.00 | 753 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 229.00 | | 68 229.00 | 68 229.00 |
BZ Autres créances | 112 734.00 | | 112 734.00 | 112 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 1 097 702.00 | | 1 097 702.00 | 1 097 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 290.00 | 33 145.00 | 2 026 145.00 | 2 059 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 826.00 | 736 641.00 | 2 154 185.00 | 2 890 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 151 766.00 | 961 552.00 | | 1 151 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 211.00 | 290 214.00 | | 402 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 977.00 | 1 471 766.00 | | 1 773 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 945.00 | 334 423.00 | | 237 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 263.00 | 137 320.00 | | 142 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 208.00 | 472 396.00 | | 380 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 185.00 | 1 944 162.00 | | 2 154 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 629 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 629 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 759 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 914 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 965.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 347.00 | 1 823.00 | | 15 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 381.00 | -1 823.00 | | -9 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 308.00 | 112 514.00 | | 122 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 799 079.00 | 4 186 180.00 | | 4 799 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396 868.00 | 3 895 967.00 | | 4 396 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 211.00 | 290 214.00 | | 402 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 899.00 | | 6 636.00 | 824 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 037.00 | | 1 936.00 | 765 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 862.00 | | 4 700.00 | 59 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 675.00 | 29 820.00 | | 673 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 675.00 | 29 820.00 | | 673 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 945.00 | 237 945.00 | | 237 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 263.00 | 142 263.00 | | 142 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
UX Autres créances clients | 68 229.00 | 68 229.00 | | 68 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 734.00 | 112 734.00 | | 112 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 543.00 | 182 781.00 | 27 762.00 | 210 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 208.00 | 380 208.00 | | 380 208.00 |