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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 809.00 | 15 535.00 | 8 274.00 | 23 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 883.00 | 15 535.00 | 13 348.00 | 28 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BT Marchandises | 361 158.00 | | 361 158.00 | 361 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 893.00 | 23 181.00 | 1 351 711.00 | 1 374 893.00 |
BZ Autres créances | 4 620 107.00 | | 4 620 107.00 | 4 620 107.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 359 525.00 | 23 181.00 | 6 336 343.00 | 6 359 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 388 409.00 | 38 717.00 | 6 349 692.00 | 6 388 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 139 502.00 | 27 498.00 | | 1 139 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 715.00 | 1 112 004.00 | | 694 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 418.00 | 1 236 702.00 | | 1 931 418.00 |
DP Provisions pour risques | 396 752.00 | 311 292.00 | | 396 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 752.00 | 311 292.00 | | 396 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 72.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 293.00 | 2 084 392.00 | | 3 147 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 755.00 | 344 176.00 | | 475 755.00 |
EA Autres dettes | 398 253.00 | 721 155.00 | | 398 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 521.00 | 3 149 796.00 | | 4 021 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 349 692.00 | 4 697 792.00 | | 6 349 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 021 521.00 | 3 149 796.00 | | 4 021 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 72.00 | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 228 333.00 | | 23 228 333.00 | 23 228 333.00 |
FG Production vendue services | 125 399.00 | | 125 399.00 | 125 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 353 733.00 | | 23 353 733.00 | 23 353 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 385 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 604 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 389 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 184.00 | |
GE Autres charges | | | 67 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 361 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 626.00 | 98.00 | | 23 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 626.00 | 98.00 | | 23 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 143.00 | 9 624.00 | | 30 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 143.00 | 9 624.00 | | 30 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 516.00 | -9 526.00 | | -6 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 830.00 | 129 765.00 | | 357 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 443 883.00 | 18 636 786.00 | | 23 443 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 749 167.00 | 17 524 782.00 | | 22 749 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 715.00 | 1 112 004.00 | | 694 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 255.00 | 1 279.00 | | 14 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 255.00 | 1 279.00 | | 14 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 292.00 | 99 184.00 | 13 725.00 | 311 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 372.00 | | 190.00 | 23 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 664.00 | 99 184.00 | 13 915.00 | 334 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 184.00 | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 293.00 | 3 147 293.00 | | 3 147 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 253.00 | 398 253.00 | | 398 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 374 893.00 | | | 1 374 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620 107.00 | | | 4 620 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 002 269.00 | 5 997 195.00 | 5 074.00 | 6 002 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 521.00 | 4 021 521.00 | | 4 021 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |