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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 839.00 | 23 546.00 | 4 293.00 | 27 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 913.00 | 23 546.00 | 9 367.00 | 32 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 337 172.00 | | 337 172.00 | 337 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 236.00 | 43 589.00 | 1 388 647.00 | 1 432 236.00 |
BZ Autres créances | 4 461 953.00 | | 4 461 953.00 | 4 461 953.00 |
CF Disponibilités | 158 087.00 | | 158 087.00 | 158 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 396 813.00 | 43 589.00 | 6 353 223.00 | 6 396 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 429 726.00 | 67 135.00 | 6 362 591.00 | 6 429 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 528 710.00 | 1 286 470.00 | | 1 528 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 654.00 | 242 240.00 | | 308 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 564.00 | 1 625 910.00 | | 1 934 564.00 |
DP Provisions pour risques | 642 593.00 | 593 559.00 | | 642 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 642 593.00 | 593 559.00 | | 642 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 332.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 118.00 | 4 037 638.00 | | 2 833 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 383.00 | 230 605.00 | | 221 383.00 |
EA Autres dettes | 730 663.00 | 1 407 311.00 | | 730 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785 434.00 | 5 675 886.00 | | 3 785 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 362 591.00 | 7 895 354.00 | | 6 362 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 305 414.00 | |
FD Production vendue biens | | | 201 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 506 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 519 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 537 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 926.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 079 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 041.00 | 11 344.00 | | 13 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 403.00 | 33 212.00 | | 41 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 362.00 | -21 868.00 | | -28 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 740.00 | 115 586.00 | | 138 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 568 408.00 | 28 100 593.00 | | 25 568 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 259 753.00 | 27 858 352.00 | | 25 259 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 654.00 | 242 240.00 | | 308 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 254.00 | | 1 059.00 | 35 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 32 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 27 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 180.00 | | 1 059.00 | 30 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 054.00 | 2 892.00 | 3 400.00 | 24 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 054.00 | 2 892.00 | 3 400.00 | 24 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 559.00 | 49 034.00 | | 593 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 559.00 | 49 034.00 | | 593 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 118.00 | 2 833 118.00 | | 2 833 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 383.00 | 221 383.00 | | 221 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 663.00 | 730 663.00 | | 730 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 236.00 | 1 432 236.00 | | 1 432 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461 952.00 | 4 461 952.00 | | 4 461 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 903 628.00 | 5 898 554.00 | 5 074.00 | 5 903 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 434.00 | 3 785 434.00 | | 3 785 434.00 |