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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 280.00 | 18 250.00 | 9 029.00 | 27 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 334.00 | 18 250.00 | 15 083.00 | 33 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BT Marchandises | 302 182.00 | | 302 182.00 | 302 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 265.00 | 36 183.00 | 1 087 081.00 | 1 123 265.00 |
BZ Autres créances | 4 420 727.00 | | 4 420 727.00 | 4 420 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 850 997.00 | 36 183.00 | 5 814 813.00 | 5 850 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 331.00 | 54 434.00 | 5 829 897.00 | 5 884 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 218.00 | 1 139 502.00 | | 1 214 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 210.00 | 694 715.00 | | -432 210.00 |
DL TOTAL (I) | 879 207.00 | 1 931 418.00 | | 879 207.00 |
DP Provisions pour risques | 488 986.00 | 396 752.00 | | 488 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 986.00 | 396 752.00 | | 488 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 217.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123 017.00 | 3 147 293.00 | | 3 123 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 303.00 | 475 755.00 | | 274 303.00 |
EA Autres dettes | 1 064 095.00 | 398 253.00 | | 1 064 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 461 702.00 | 4 021 521.00 | | 4 461 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 897.00 | 6 349 692.00 | | 5 829 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 461 702.00 | 4 021 521.00 | | 4 461 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 217.00 | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 969 828.00 | | 25 969 828.00 | 25 969 828.00 |
FG Production vendue services | 117 086.00 | | 117 086.00 | 117 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 086 914.00 | | 26 086 914.00 | 26 086 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 114 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 839 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 234.00 | |
GE Autres charges | | | 104 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 471 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 649.00 | 23 626.00 | | 8 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 649.00 | 23 626.00 | | 8 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 106.00 | 30 143.00 | | 99 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 106.00 | 30 143.00 | | 99 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 457.00 | -6 516.00 | | -90 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 347.00 | 357 830.00 | | 27 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 166 097.00 | 23 443 883.00 | | 26 166 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 598 308.00 | 22 749 167.00 | | 26 598 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 210.00 | 694 715.00 | | -432 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 535.00 | 2 715.00 | | 15 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 535.00 | 2 715.00 | | 15 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 752.00 | 92 234.00 | | 396 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 181.00 | 13 001.00 | | 23 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 934.00 | 105 235.00 | | 419 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 123 017.00 | 3 123 017.00 | | 3 123 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064 095.00 | 1 064 095.00 | | 1 064 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 265.00 | | | 1 123 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VP Divers | 4 420 727.00 | | | 4 420 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 303.00 | 274 303.00 | | 274 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 551 730.00 | 5 545 676.00 | 6 054.00 | 5 551 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 461 702.00 | 4 461 702.00 | | 4 461 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |