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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 839.00 | 25 032.00 | 2 807.00 | 27 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 913.00 | 25 032.00 | 7 881.00 | 32 913.00 |
BT Marchandises | 372 724.00 | | 372 724.00 | 372 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 9 274 781.00 | 880.00 | 9 273 901.00 | 9 274 781.00 |
CF Disponibilités | 65 082.00 | | 65 082.00 | 65 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 718 712.00 | 880.00 | 9 717 832.00 | 9 718 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 751 625.00 | 25 912.00 | 9 725 713.00 | 9 751 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 528 710.00 | 1 528 710.00 | | 1 528 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 394.00 | 308 654.00 | | 273 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 303.00 | 1 934 564.00 | | 1 899 303.00 |
DP Provisions pour risques | 677 979.00 | 642 593.00 | | 677 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 677 979.00 | 642 593.00 | | 677 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 270.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 029 733.00 | 2 833 118.00 | | 6 029 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 949.00 | 221 383.00 | | 549 949.00 |
EA Autres dettes | 568 429.00 | 730 663.00 | | 568 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 148 431.00 | 3 785 434.00 | | 7 148 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 725 713.00 | 6 362 591.00 | | 9 725 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 394 630.00 | |
FD Production vendue biens | | | 179 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 573 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 645 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 207 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 677 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 872.00 | |
GE Autres charges | | | 44 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 266 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 294.00 | 13 041.00 | | 26 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 197.00 | 41 403.00 | | 59 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 903.00 | -28 362.00 | | -32 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 782.00 | 138 740.00 | | 114 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 714 270.00 | 25 568 408.00 | | 29 714 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 440 876.00 | 25 259 753.00 | | 29 440 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 394.00 | 308 654.00 | | 273 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 546.00 | 1 486.00 | | 23 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 546.00 | 1 486.00 | | 23 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 642 593.00 | 35 386.00 | | 642 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 593.00 | 35 386.00 | | 642 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 029 733.00 | 6 029 733.00 | | 6 029 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 294.00 | 241 294.00 | | 241 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 083.00 | 877 083.00 | | 877 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 7 250 799.00 | 7 250 799.00 | | 7 250 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 023 982.00 | 2 023 982.00 | | 2 023 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 283 180.00 | 9 278 106.00 | 5 074.00 | 9 283 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 148 431.00 | 7 148 431.00 | | 7 148 431.00 |