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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 180.00 | 24 054.00 | 6 126.00 | 30 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 254.00 | 24 054.00 | 11 200.00 | 35 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BT Marchandises | 423 166.00 | | 423 166.00 | 423 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 495.00 | 43 589.00 | 1 801 906.00 | 1 845 495.00 |
BZ Autres créances | 5 080 485.00 | | 5 080 485.00 | 5 080 485.00 |
CF Disponibilités | 566 033.00 | | 566 033.00 | 566 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 927 743.00 | 43 589.00 | 7 884 154.00 | 7 927 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 962 997.00 | 67 643.00 | 7 895 354.00 | 7 962 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 286 470.00 | 782 008.00 | | 1 286 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 240.00 | 504 462.00 | | 242 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 910.00 | 1 383 670.00 | | 1 625 910.00 |
DP Provisions pour risques | 593 559.00 | 551 600.00 | | 593 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 593 559.00 | 551 600.00 | | 593 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 16.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 037 638.00 | 2 746 331.00 | | 4 037 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 605.00 | 461 065.00 | | 230 605.00 |
EA Autres dettes | 1 407 311.00 | 1 059 538.00 | | 1 407 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 675 886.00 | 4 266 950.00 | | 5 675 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 895 354.00 | 6 202 220.00 | | 7 895 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 832 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 184 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 017 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 051 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 105 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 006 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 020.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 709 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 344.00 | 27 071.00 | | 11 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 212.00 | 55 694.00 | | 33 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 868.00 | -28 624.00 | | -21 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 586.00 | 249 270.00 | | 115 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 100 593.00 | 27 340 368.00 | | 28 100 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 858 352.00 | 26 835 906.00 | | 27 858 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 240.00 | 504 462.00 | | 242 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 992.00 | 3 062.00 | | 20 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 992.00 | 3 062.00 | | 20 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 600.00 | 41 958.00 | | 551 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 600.00 | 41 958.00 | | 551 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 037 638.00 | 4 037 638.00 | | 4 037 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 605.00 | 230 605.00 | | 230 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407 311.00 | 1 407 311.00 | | 1 407 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 951.00 | 1 645 951.00 | | 1 645 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280 029.00 | 5 280 029.00 | | 5 280 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 943 306.00 | 6 938 232.00 | 5 074.00 | 6 943 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 675 886.00 | 5 675 886.00 | | 5 675 886.00 |