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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 180.00 | 20 992.00 | 9 188.00 | 30 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 254.00 | 20 992.00 | 14 262.00 | 35 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BT Marchandises | 396 989.00 | | 396 989.00 | 396 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 319.00 | 44 632.00 | 1 405 687.00 | 1 450 319.00 |
BZ Autres créances | 4 367 868.00 | | 4 367 868.00 | 4 367 868.00 |
CF Disponibilités | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 232 589.00 | 44 632.00 | 6 187 958.00 | 6 232 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 267 843.00 | 65 624.00 | 6 202 220.00 | 6 267 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DH Report à nouveau | 782 008.00 | 1 214 218.00 | | 782 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 462.00 | -432 211.00 | | 504 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 670.00 | 879 208.00 | | 1 383 670.00 |
DP Provisions pour risques | 551 600.00 | 488 987.00 | | 551 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 551 600.00 | 488 987.00 | | 551 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 286.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 331.00 | 3 123 018.00 | | 2 746 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 065.00 | 274 304.00 | | 461 065.00 |
EA Autres dettes | 1 059 538.00 | 1 064 096.00 | | 1 059 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 266 950.00 | 4 461 703.00 | | 4 266 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 220.00 | 5 829 897.00 | | 6 202 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 100 788.00 | |
FD Production vendue biens | | | 141 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 242 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 279 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 184 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 804.00 | |
GE Autres charges | | | 102 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 530 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 071.00 | 8 649.00 | | 27 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 694.00 | 99 106.00 | | 55 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 624.00 | -90 457.00 | | -28 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 270.00 | 27 347.00 | | 249 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 340 368.00 | 26 166 097.00 | | 27 340 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 835 906.00 | 26 598 308.00 | | 26 835 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 462.00 | -432 211.00 | | 504 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 334.00 | | 2 900.00 | 33 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 35 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 280.00 | | 2 900.00 | 27 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 250.00 | 2 742.00 | 20 992.00 | 18 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 250.00 | 2 742.00 | 20 992.00 | 18 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 987.00 | 62 614.00 | | 488 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 987.00 | 62 614.00 | | 488 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 331.00 | 2 746 331.00 | | 2 746 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 538.00 | 1 059 538.00 | | 1 059 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 319.00 | 1 450 319.00 | | 1 450 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VP Divers | 4 367 868.00 | 4 367 868.00 | | 4 367 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 065.00 | 461 065.00 | | 461 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 836 206.00 | 5 831 132.00 | 5 074.00 | 5 836 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 266 950.00 | 4 266 950.00 | | 4 266 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |