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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004 300.00 | | 1 004 300.00 | 1 004 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576 593.00 | 103 164.00 | 473 428.00 | 576 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 732.00 | 150 003.00 | 1 479 728.00 | 1 629 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 102.00 | | 250 102.00 | 250 102.00 |
BZ Autres créances | 257 555.00 | | 257 555.00 | 257 555.00 |
CF Disponibilités | 54 266.00 | | 54 266.00 | 54 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 304.00 | | 563 304.00 | 563 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 037.00 | 150 003.00 | 2 043 033.00 | 2 193 037.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 600.00 | | | 266 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
DG Autres réserves | 629 266.00 | | | 629 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 149.00 | | | 234 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 825.00 | | | 1 159 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 017.00 | | | 527 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 819.00 | | | 90 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 692.00 | | | 258 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 207.00 | | | 883 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 033.00 | | | 2 043 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 469.00 | | | 390 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 022 322.00 | | 3 022 322.00 | 3 022 322.00 |
FG Production vendue services | -11 167.00 | | -11 167.00 | -11 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 155.00 | | 3 011 155.00 | 3 011 155.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 916.00 | |
GE Autres charges | | | 183 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 330 148.00 | | | 330 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158 718.00 | | | 158 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 836.00 | | | 99 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 266.00 | | | 3 015 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 117.00 | | | 2 781 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 149.00 | | | 234 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 733.00 | | | 1 629 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 593.00 | | | 576 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 087.00 | 33 917.00 | | 116 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 247.00 | 33 917.00 | | 69 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 820.00 | 90 820.00 | | 90 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 817.00 | 34 079.00 | 184 608.00 | 526 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 038.00 | 509 038.00 | | 509 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 208.00 | 390 470.00 | 184 608.00 | 883 208.00 |