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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004 300.00 | | 1 004 300.00 | 1 004 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576 593.00 | 137 080.00 | 439 512.00 | 576 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 732.00 | 183 920.00 | 1 445 812.00 | 1 629 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 902.00 | | 361 902.00 | 361 902.00 |
BZ Autres créances | 287 985.00 | | 287 985.00 | 287 985.00 |
CF Disponibilités | 88 695.00 | | 88 695.00 | 88 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 247.00 | | 741 247.00 | 741 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 980.00 | 183 920.00 | 2 187 059.00 | 2 370 980.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 600.00 | | | 266 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
DG Autres réserves | 643 470.00 | | | 643 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 783.00 | | | 286 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 664.00 | | | 1 226 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 022.00 | | | 490 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 649.00 | | | 95 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 018.00 | | | 342 018.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 395.00 | | | 960 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 059.00 | | | 2 187 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 279.00 | | | 509 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 733.00 | | | 1 629 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 593.00 | | | 576 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 004.00 | 33 917.00 | | 150 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 164.00 | 33 917.00 | | 103 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 295.00 | 96 295.00 | | 96 295.00 |
UX Autres créances clients | 361 902.00 | | | 361 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 901.00 | 38 785.00 | 163 748.00 | 489 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
VP Divers | 287 986.00 | | | 287 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 018.00 | 342 018.00 | | 342 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 552.00 | 652 552.00 | | 652 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 395.00 | 509 279.00 | 163 748.00 | 960 395.00 |