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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 292 268.00 | 96 493.00 | 195 775.00 | 292 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 380 618.00 | 183 111.00 | 197 507.00 | 380 618.00 |
040 Immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 784 949.00 | 279 604.00 | 505 345.00 | 784 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 213 584.00 | | 213 584.00 | 213 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 088.00 | | 257 088.00 | 257 088.00 |
110 Total général Actif | 1 042 037.00 | 279 604.00 | 762 433.00 | 1 042 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 226.00 | |
172 Autres dettes | | | 417 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 674 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 762 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 648 989.00 | 603 529.00 | | 648 989.00 |
230 Autres produits | 8 856.00 | 6 982.00 | | 8 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 846.00 | 610 511.00 | | 657 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 315.00 | 200 676.00 | | 226 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 602.00 | 2 253.00 | | -2 602.00 |
242 Autres charges externes. | 95 520.00 | 78 463.00 | | 95 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 112.00 | 9 638.00 | | 9 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 693.00 | 156 367.00 | | 197 693.00 |
252 Charges sociales | 40 491.00 | 42 859.00 | | 40 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 937.00 | 50 702.00 | | 48 937.00 |
262 Autres charges | 1 679.00 | 1 137.00 | | 1 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 143.00 | 542 095.00 | | 617 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 703.00 | 68 416.00 | | 40 703.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 2.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | | 192.00 | | |
294 Charges financières | 8 101.00 | 11 868.00 | | 8 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 7 387.00 | | 3 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 152.00 | 49 287.00 | | 29 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 780 432.00 | | | 780 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |