| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 292 268.00 | 115 836.00 | 176 432.00 | 292 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 422 613.00 | 212 737.00 | 209 876.00 | 422 613.00 |
040 Immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 826 944.00 | 328 573.00 | 498 371.00 | 826 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
072 Créances – Autres | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 195 292.00 | | 195 292.00 | 195 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 558.00 | | 237 558.00 | 237 558.00 |
110 Total général Actif | 1 064 502.00 | 328 573.00 | 735 929.00 | 1 064 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 340 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 415.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 783 646.00 | 648 989.00 | | 783 646.00 |
230 Autres produits | 14 282.00 | 8 856.00 | | 14 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 797 927.00 | 657 846.00 | | 797 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 856.00 | 226 315.00 | | 234 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 430.00 | -2 602.00 | | 10 430.00 |
242 Autres charges externes. | 86 996.00 | 95 520.00 | | 86 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 755.00 | 9 112.00 | | 10 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 146.00 | 197 693.00 | | 268 146.00 |
252 Charges sociales | 52 327.00 | 40 491.00 | | 52 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 969.00 | 48 937.00 | | 48 969.00 |
262 Autres charges | 1 712.00 | 1 679.00 | | 1 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 714 190.00 | 617 143.00 | | 714 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 737.00 | 40 703.00 | | 83 737.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | 36.00 | | 151.00 |
294 Charges financières | 7 122.00 | 8 101.00 | | 7 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 077.00 | 3 486.00 | | 14 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 689.00 | 29 152.00 | | 62 689.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 784 949.00 | | | 784 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 596.00 | | | 111 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 994.00 | | | 39 994.00 |