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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 294 768.00 | 176 365.00 | 118 403.00 | 294 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 012 270.00 | 406 994.00 | 605 277.00 | 1 012 270.00 |
040 Immobilisations financières | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 419 875.00 | 583 359.00 | 836 516.00 | 1 419 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
072 Créances – Autres | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
084 Disponibilités | 225 781.00 | | 225 781.00 | 225 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 497.00 | | 283 497.00 | 283 497.00 |
110 Total général Actif | 1 703 372.00 | 583 359.00 | 1 120 013.00 | 1 703 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 638 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 995 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 120 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 427 315.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 87 866.00 | | | 87 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 321 021.00 | | | 1 321 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 853.00 | | | 98 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 955.00 | | | 160 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 695.00 | | | 62 695.00 |