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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 294 768.00 | 195 708.00 | 99 060.00 | 294 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 026 318.00 | 502 253.00 | 524 065.00 | 1 026 318.00 |
040 Immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 433 864.00 | 697 961.00 | 735 903.00 | 1 433 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
072 Créances – Autres | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
084 Disponibilités | 199 085.00 | | 199 085.00 | 199 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 209.00 | | 264 209.00 | 264 209.00 |
110 Total général Actif | 1 698 073.00 | 697 961.00 | 1 000 112.00 | 1 698 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 306.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 594 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 779 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 000 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 047.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 594 057.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 419 875.00 | | | 1 419 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58.00 | | | 58.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 58.00 | | | 58.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 633.00 | | | 112 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 521.00 | | | 46 521.00 |