| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 294 768.00 | 157 022.00 | 137 746.00 | 294 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 961 797.00 | 314 937.00 | 646 860.00 | 961 797.00 |
040 Immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 368 741.00 | 471 959.00 | 896 783.00 | 1 368 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
072 Créances – Autres | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
084 Disponibilités | 219 754.00 | | 219 754.00 | 219 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 185.00 | | 294 185.00 | 294 185.00 |
110 Total général Actif | 1 662 926.00 | 471 959.00 | 1 190 968.00 | 1 662 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 562 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 379 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 025 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 190 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 471 136.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 263 783.00 | | | 1 263 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 958.00 | | | 104 958.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 206 908.00 | | | 206 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 356.00 | | | 102 356.00 |