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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 294 768.00 | 136 714.00 | 158 054.00 | 294 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 856 952.00 | 232 494.00 | 624 457.00 | 856 952.00 |
040 Immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 263 783.00 | 369 208.00 | 894 574.00 | 1 263 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
072 Créances – Autres | 61 352.00 | | 61 352.00 | 61 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 187 903.00 | | 187 903.00 | 187 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 463.00 | | 282 463.00 | 282 463.00 |
110 Total général Actif | 1 546 246.00 | 369 208.00 | 1 177 038.00 | 1 546 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 585 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 020 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 177 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 474 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 340 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 901 318.00 | 783 646.00 | | 901 318.00 |
230 Autres produits | 18 306.00 | 14 282.00 | | 18 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 919 623.00 | 797 927.00 | | 919 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308 021.00 | 234 856.00 | | 308 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 873.00 | 10 430.00 | | -13 873.00 |
242 Autres charges externes. | 132 879.00 | 86 996.00 | | 132 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 069.00 | 10 755.00 | | 12 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 324 074.00 | 268 146.00 | | 324 074.00 |
252 Charges sociales | 61 294.00 | 52 327.00 | | 61 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 404.00 | 48 969.00 | | 74 404.00 |
262 Autres charges | 1 764.00 | 1 712.00 | | 1 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 900 632.00 | 714 190.00 | | 900 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 991.00 | 83 737.00 | | 18 991.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 151.00 | | 86.00 |
294 Charges financières | 8 758.00 | 7 122.00 | | 8 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14 077.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 788.00 | 62 689.00 | | 5 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 310 628.00 | | | 310 628.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 107 553.00 | | | 107 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 826 944.00 | | | 826 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 474 920.00 | | | 474 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 312.00 | | | -4 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 725.00 | | | 141 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 263.00 | | | 65 263.00 |