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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 862 073.00 | -2 190 935.00 | 1 671 138.00 | 3 862 073.00 |
BF Prêts | 2 232 270.00 | | 2 232 270.00 | 2 232 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 344 519.00 | -21 170 821.00 | 18 173 699.00 | 39 344 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 115 293.00 | | 17 994 435.00 | 18 115 293.00 |
BZ Autres créances | 7 885 889.00 | | 7 885 889.00 | 7 885 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
CF Disponibilités | 2 261 963.00 | | 2 261 963.00 | 2 261 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 927 566.00 | | 54 850 275.00 | 55 927 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 272 085.00 | -21 170 821.00 | 73 023 973.00 | 95 272 085.00 |
CU Autres participations | 15 891 474.00 | | 15 891 474.00 | 15 891 474.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 527.00 | | 100 527.00 | 100 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 040 000.00 | 12 040 000.00 | | 12 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 929.00 | | | 229 929.00 |
DG Autres réserves | 1 504 868.00 | | | 1 504 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 827 435.00 | | | 2 827 435.00 |
DK Provisions réglementées | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
DL TOTAL (I) | 22 207 878.00 | 19 263 529.00 | | 22 207 878.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 195 371.00 | | | 7 195 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 041 224.00 | | | 8 041 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 738 196.00 | 34 707 805.00 | | 33 738 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 939 178.00 | 7 721 382.00 | | 8 939 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
EA Autres dettes | 6 494 026.00 | 5 673 662.00 | | 6 494 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 171 400.00 | 48 102 849.00 | | 49 171 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 023 973.00 | 68 832 418.00 | | 73 023 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 115 455.00 | | | 3 115 455.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 872 353.00 | 1 684 794.00 | | 2 872 353.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 248 588.00 | 284 295.00 | | 248 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 316 052.00 | | 4 316 052.00 | 4 316 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 862 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 075 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 806 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 641 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -22 961 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 991 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 246 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 255 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 819 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 530 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 972 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 404.00 | 23 146.00 | | 772 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -788 132.00 | -292 898.00 | | -788 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 729.00 | -269 752.00 | | -15 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -926 432.00 | -312 695.00 | | -926 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 420 352.00 | | | 7 420 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 592 917.00 | | | 4 592 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 827 435.00 | | | 2 827 435.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -158 061.00 | -314 609.00 | | -158 061.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 030 566.00 | 1 999 768.00 | | 3 030 566.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 872 504.00 | 1 685 158.00 | | 2 872 504.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 151.00 | 364.00 | | 151.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 872 353.00 | 1 684 794.00 | | 2 872 353.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 491 474.00 | | 793 000.00 | 17 491 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 730.00 | 18 123 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 730.00 | 18 123 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 491 474.00 | | 793 000.00 | 17 491 474.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 810.00 | 4 540.00 | | 6 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 810.00 | 4 540.00 | | 6 810.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 540.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 195 371.00 | | 7 195 371.00 | 7 195 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 818.00 | 316 818.00 | | 316 818.00 |
UP Prêts | 2 232 270.00 | 259 431.00 | | 2 232 270.00 |
UX Autres créances clients | 343 216.00 | | | 343 216.00 |
VB T. V. A. | 51 763.00 | | | 51 763.00 |
VC Groupe et associés | 13 526 784.00 | | | 13 526 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 041 224.00 | 2 170 340.00 | 5 771 009.00 | 8 041 224.00 |
VI Groupe et associés | 561 476.00 | 561 476.00 | | 561 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 281 787.00 | | | 1 281 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 154 307.00 | 654 684.00 | 15 499 623.00 | 16 154 307.00 |
VW T.V.A. | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 181 710.00 | 3 115 455.00 | 12 966 380.00 | 16 181 710.00 |