| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 477 369.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 300.00 | 25 532.00 | 1 812 768.00 | 1 838 300.00 |
BF Prêts | 3 776 241.00 | | 3 776 241.00 | 3 776 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 549 978.00 | 25 532.00 | 21 524 446.00 | 21 549 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 513.00 | | 57 513.00 | 57 513.00 |
BZ Autres créances | 14 663 515.00 | | 14 663 515.00 | 14 663 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 181 000.00 | |
CF Disponibilités | 364 291.00 | | 364 291.00 | 364 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 085 320.00 | | 15 085 320.00 | 15 085 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 668 804.00 | 25 532.00 | 36 643 272.00 | 36 668 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382 621.00 | | | 382 621.00 |
CU Autres participations | 15 891 474.00 | | 15 891 474.00 | 15 891 474.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 040 000.00 | | | 12 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 301.00 | | | 371 301.00 |
DG Autres réserves | 4 190 931.00 | | | 4 190 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
DK Provisions réglementées | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
DL TOTAL (I) | 16 637 629.00 | | | 16 637 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 749 945.00 | 1 642 902.00 | | 1 749 945.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 520 419.00 | | | 7 520 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 227 327.00 | | | 8 227 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 440 241.00 | | | 3 440 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 669.00 | | | 804 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EA Autres dettes | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 005 643.00 | | | 20 005 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 643 272.00 | | | 36 643 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 765 674.00 | | | 6 765 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | | | 758.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 519 471.00 | 2 872 353.00 | | 3 519 471.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 197.00 | 1 793.00 | | 2 197.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 212 880.00 | 248 588.00 | | 212 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 589 134.00 | | 3 589 134.00 | 3 589 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 134.00 | | 3 589 134.00 | 3 589 134.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 589 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 375 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 101 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 086 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 445 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 140.00 | 772 404.00 | | 44 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 675.00 | | | -5 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -930 733.00 | -926 432.00 | | -930 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 460.00 | | | 3 919 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 088.00 | | | 3 901 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -158 061.00 | -158 061.00 | | -158 061.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 678 007.00 | 3 030 666.00 | | 3 678 007.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 619 471.00 | 2 872 363.00 | | 3 619 471.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 475.00 | 151.00 | | 475.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 519 471.00 | 2 872 353.00 | | 3 519 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 123 744.00 | | 3 808 691.00 | 18 123 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 382 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382 457.00 | 19 711 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 457.00 | 21 549 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 838 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 838 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 123 744.00 | | 1 970 391.00 | 18 123 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 532.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 350.00 | 5 675.00 | | 11 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 350.00 | 5 675.00 | | 11 350.00 |
UG ‐ Financières | | 445 048.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 675.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 520 419.00 | 120 000.00 | 7 400 419.00 | 7 520 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 669.00 | 804 669.00 | | 804 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
UP Prêts | 3 776 241.00 | 392 621.00 | | 3 776 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
UX Autres créances clients | 57 513.00 | | | 57 513.00 |
VB T. V. A. | 347 374.00 | | | 347 374.00 |
VC Groupe et associés | 14 314 985.00 | | | 14 314 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 227 327.00 | 2 387 777.00 | 5 712 522.00 | 8 227 327.00 |
VI Groupe et associés | 3 440 241.00 | 3 440 241.00 | | 3 440 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 389 717.00 | | | 2 389 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 449 629.00 | | | 2 449 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 541 233.00 | 15 103 650.00 | 3 437 583.00 | 18 541 233.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 005 643.00 | 6 765 674.00 | 13 112 941.00 | 20 005 643.00 |