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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 26 053 459.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 300.00 | 1 251 068.00 | 587 232.00 | 1 838 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BF Prêts | 9 082 538.00 | | 9 082 538.00 | 9 082 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613 668.00 | | 613 668.00 | 613 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 846 217.00 | 6 651 068.00 | 26 195 149.00 | 32 846 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 30 294 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 065.00 | | 326 065.00 | 326 065.00 |
BZ Autres créances | 27 295 977.00 | | 27 295 977.00 | 27 295 977.00 |
CF Disponibilités | 127 254.00 | | 127 254.00 | 127 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 749 296.00 | | 27 749 296.00 | 27 749 296.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 940 630.00 | | 1 940 630.00 | 1 940 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 579 266.00 | 6 651 068.00 | 55 928 198.00 | 62 579 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 244 699.00 | | | 27 244 699.00 |
CU Autres participations | 21 300 710.00 | 5 400 000.00 | 15 900 710.00 | 21 300 710.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 040 000.00 | | | 12 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 603 892.00 | | | 603 892.00 |
DG Autres réserves | 2 200 123.00 | | | 2 200 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 292 680.00 | | | -5 292 680.00 |
DK Provisions réglementées | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DL TOTAL (I) | 9 574 035.00 | | | 9 574 035.00 |
DP Provisions pour risques | 1 526 369.00 | 2 637 647.00 | | 1 526 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 526 369.00 | 3 401 262.00 | | 1 526 369.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 967 999.00 | | | 6 967 999.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 455 159.00 | | | 14 455 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 535 984.00 | | | 20 535 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 007.00 | | | 332 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 015.00 | | | 63 015.00 |
EA Autres dettes | 7 933 672.00 | 9 236 878.00 | | 7 933 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 354 164.00 | | | 46 354 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 928 198.00 | | | 55 928 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 453 696.00 | | | 4 453 696.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 740 074.00 | -7 207 545.00 | | -2 740 074.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 971.00 | 2 914.00 | | 2 971.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 189 422.00 | 9 077.00 | | 2 189 422.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 192 393.00 | 11 991.00 | | 2 192 393.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 657 857.00 | | |
P9 TOTAL PASSIF | | 105 758.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 412 741.00 | |
FG Production vendue services | 4 042 243.00 | | 4 042 243.00 | 4 042 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 042 243.00 | | 4 042 243.00 | 4 042 243.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 042 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 358 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 252 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 165.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 359 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 784 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 388.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 735 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 316 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 602 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 282 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 639 177.00 | 220 651.00 | | 1 639 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 639 177.00 | 220 651.00 | | 1 639 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 521 921.00 | 2 141 333.00 | | 1 521 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521 921.00 | 2 141 333.00 | | 1 521 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 256.00 | -1 920 683.00 | | 117 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 689.00 | | | 4 755 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 048 369.00 | | | 10 048 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 292 680.00 | | | -5 292 680.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 542 856.00 | 1 979 283.00 | | 542 856.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -2 740 082.00 | -7 207 932.00 | | -2 740 082.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -9.00 | -388.00 | | -9.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 740 074.00 | -7 207 545.00 | | -2 740 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 065 724.00 | | 7 943 485.00 | 26 065 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 162 992.00 | 30 996 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162 992.00 | 32 846 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 300.00 | | 11 000.00 | 1 838 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 227 424.00 | | 7 932 485.00 | 24 227 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 684.00 | 306 384.00 | | 944 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 684.00 | 306 384.00 | | 944 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 700.00 | 5 400 000.00 | | 22 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 967 999.00 | | 6 967 999.00 | 6 967 999.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 007.00 | 332 007.00 | | 332 007.00 |
UP Prêts | 9 082 538.00 | 628 601.00 | 8 453 938.00 | 9 082 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613 668.00 | 120 418.00 | 493 250.00 | 613 668.00 |
UX Autres créances clients | 326 065.00 | 326 065.00 | | 326 065.00 |
VB T. V. A. | 52 539.00 | 52 539.00 | | 52 539.00 |
VC Groupe et associés | 27 240 724.00 | | 27 240 724.00 | 27 240 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 455 159.00 | 4 058 674.00 | 10 353 793.00 | 14 455 159.00 |
VI Groupe et associés | 20 535 984.00 | | 20 535 984.00 | 20 535 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 318 248.00 | 1 130 336.00 | 36 187 912.00 | 37 318 248.00 |
VW T.V.A. | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 354 164.00 | 4 453 696.00 | 41 857 776.00 | 46 354 164.00 |