| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 283 601.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 300.00 | 331 916.00 | 1 506 384.00 | 1 838 300.00 |
BF Prêts | 4 494 889.00 | | 4 494 889.00 | 4 494 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 250.00 | | 178 250.00 | 178 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 402 912.00 | 331 916.00 | 22 070 996.00 | 22 402 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 933.00 | | 82 933.00 | 82 933.00 |
BZ Autres créances | 15 651 745.00 | | 15 651 745.00 | 15 651 745.00 |
CF Disponibilités | 6 272 844.00 | | 6 272 844.00 | 6 272 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 007 522.00 | | 22 007 522.00 | 22 007 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 418 434.00 | 331 916.00 | 44 086 518.00 | 44 418 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435 319.00 | | | 435 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 316 971.00 | | | 15 316 971.00 |
CU Autres participations | 15 891 474.00 | | 15 891 474.00 | 15 891 474.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 040 000.00 | | | 12 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 220.00 | | | 372 220.00 |
DG Autres réserves | 1 922 384.00 | | | 1 922 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 958.00 | | | 1 747 958.00 |
DK Provisions réglementées | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DL TOTAL (I) | 16 105 262.00 | | | 16 105 262.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 751 400.00 | | | 7 751 400.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 259 588.00 | | | 10 259 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 025 444.00 | | | 4 025 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 574.00 | | | 1 925 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
EA Autres dettes | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 981 256.00 | | | 27 981 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 086 518.00 | | | 44 086 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 894 467.00 | | | 11 894 467.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 259 912.00 | 9 792 883.00 | | 11 259 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 035 367.00 | | 4 035 367.00 | 4 035 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 035 367.00 | | 4 035 367.00 | 4 035 367.00 |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 890.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 988 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 470 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 324 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 670 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 944.00 | 44 140.00 | | 357 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 675.00 | | | -5 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 525.00 | | | -83 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 023 985.00 | | | 6 023 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 276 027.00 | | | 4 276 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747 958.00 | | | 1 747 958.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 669 655.00 | 3 678 007.00 | | 4 669 655.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 511 594.00 | 3 519 946.00 | | 4 511 594.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 610 816.00 | 3 519 471.00 | | 4 610 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 549 978.00 | | 1 420 747.00 | 21 549 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 567 813.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 567 813.00 | 20 564 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 813.00 | 22 402 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 838 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 300.00 | | | 1 838 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 711 678.00 | | 1 420 747.00 | 19 711 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 532.00 | 306 384.00 | | 25 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 532.00 | 306 384.00 | | 25 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 025.00 | 5 675.00 | | 17 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 025.00 | 5 675.00 | | 17 025.00 |
UG ‐ Financières | | 470 581.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 675.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 751 400.00 | 7 751 400.00 | | 7 751 400.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 574.00 | 1 925 574.00 | | 1 925 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
UP Prêts | 4 494 889.00 | 485 879.00 | 4 009 010.00 | 4 494 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 250.00 | | 178 250.00 | 178 250.00 |
UX Autres créances clients | 82 933.00 | 82 933.00 | | 82 933.00 |
VB T. V. A. | 249 125.00 | 249 125.00 | | 249 125.00 |
VC Groupe et associés | 15 400 496.00 | 83 525.00 | 15 316 971.00 | 15 400 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 259 588.00 | 2 198 243.00 | 6 245 095.00 | 10 259 588.00 |
VI Groupe et associés | 4 007 991.00 | | 4 007 991.00 | 4 007 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 625 328.00 | | | 4 625 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 575 848.00 | | | 2 575 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 407 816.00 | 903 585.00 | 19 504 231.00 | 20 407 816.00 |
VW T.V.A. | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 981 256.00 | 11 894 467.00 | 14 270 539.00 | 27 981 256.00 |