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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 300.00 | 638 300.00 | 1 200 000.00 | 1 838 300.00 |
BF Prêts | 5 108 363.00 | | 5 108 363.00 | 5 108 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378 250.00 | | 378 250.00 | 378 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 225 623.00 | 638 300.00 | 22 587 323.00 | 23 225 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 114.00 | | 359 114.00 | 359 114.00 |
BZ Autres créances | 22 617 643.00 | | 22 617 643.00 | 22 617 643.00 |
CF Disponibilités | 1 554 578.00 | | 1 554 578.00 | 1 554 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 531 335.00 | | 24 531 335.00 | 24 531 335.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 674 003.00 | | 2 674 003.00 | 2 674 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 495 647.00 | 638 300.00 | 49 857 347.00 | 50 495 647.00 |
CU Autres participations | 15 900 710.00 | | 15 900 710.00 | 15 900 710.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 685.00 | | 64 685.00 | 64 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 040 000.00 | | | 12 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 459 618.00 | | | 459 618.00 |
DG Autres réserves | 2 082 944.00 | | | 2 082 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 861.00 | | | 1 670 861.00 |
DK Provisions réglementées | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DL TOTAL (I) | 16 276 123.00 | | | 16 276 123.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 967 999.00 | | | 6 967 999.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 155 094.00 | | | 16 155 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 024 082.00 | | | 6 024 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 960.00 | | | 345 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 043.00 | | | 73 043.00 |
EA Autres dettes | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 581 223.00 | | | 33 581 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 857 347.00 | | | 49 857 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 235 650.00 | | | 3 235 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 168 391.00 | | 4 168 391.00 | 4 168 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 168 391.00 | | 4 168 391.00 | 4 168 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 751 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 164 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 045 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 583 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 032 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 944 334.00 | | | 1 944 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944 334.00 | | | 1 944 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 944 334.00 | | | -1 944 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -582 877.00 | | | -582 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 336 337.00 | | | 9 336 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 665 476.00 | | | 7 665 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670 861.00 | | | 1 670 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 402 912.00 | | 1 339 237.00 | 22 402 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516 525.00 | 21 387 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 525.00 | 23 225 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 838 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 300.00 | | | 1 838 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 564 612.00 | | 1 339 237.00 | 20 564 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 916.00 | 306 384.00 | | 331 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 916.00 | 306 384.00 | | 331 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 967 999.00 | | | 6 967 999.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 960.00 | 345 960.00 | | 345 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
UP Prêts | 5 108 363.00 | | 5 108 363.00 | 5 108 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 250.00 | | 378 250.00 | 378 250.00 |
UX Autres créances clients | 359 114.00 | 359 114.00 | | 359 114.00 |
VB T. V. A. | 57 461.00 | 57 461.00 | | 57 461.00 |
VC Groupe et associés | 22 560 182.00 | 582 877.00 | 21 977 305.00 | 22 560 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 155 094.00 | 2 801 602.00 | 10 593 002.00 | 16 155 094.00 |
VI Groupe et associés | 6 024 082.00 | | 6 024 082.00 | 6 024 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 463 370.00 | 999 452.00 | 27 463 918.00 | 28 463 370.00 |
VW T.V.A. | 71 691.00 | 71 691.00 | | 71 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 581 223.00 | 3 235 650.00 | 18 617 084.00 | 33 581 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16.00 | | |