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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 896 064.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 26 855 306.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 300.00 | 944 684.00 | 893 616.00 | 1 838 300.00 |
BF Prêts | 7 829 926.00 | | 7 829 926.00 | 7 829 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496 788.00 | | 496 788.00 | 496 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 065 724.00 | 944 684.00 | 25 121 040.00 | 26 065 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 31 498 913.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 306.00 | | 496 306.00 | 496 306.00 |
BZ Autres créances | 28 092 059.00 | | 28 092 059.00 | 28 092 059.00 |
CF Disponibilités | 3 207 755.00 | | 3 207 755.00 | 3 207 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 796 120.00 | | 31 796 120.00 | 31 796 120.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 324 630.00 | | 2 324 630.00 | 2 324 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 240 379.00 | 944 684.00 | 59 295 695.00 | 60 240 379.00 |
CU Autres participations | 15 900 710.00 | | 15 900 710.00 | 15 900 710.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 905.00 | | 53 905.00 | 53 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 040 000.00 | | | 12 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 543 162.00 | | | 543 162.00 |
DG Autres réserves | 1 046 261.00 | | | 1 046 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 591.00 | | | 1 214 591.00 |
DK Provisions réglementées | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DL TOTAL (I) | 14 866 715.00 | | | 14 866 715.00 |
DP Provisions pour risques | 2 637 647.00 | 1 042 451.00 | | 2 637 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 401 262.00 | 2 018 510.00 | | 3 401 262.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 967 999.00 | | | 6 967 999.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 487 693.00 | | | 18 487 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 402 824.00 | | | 14 402 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 536.00 | | | 473 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 929.00 | | | 96 929.00 |
EA Autres dettes | 9 236 878.00 | 7 616 235.00 | | 9 236 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 428 981.00 | | | 44 428 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 295 695.00 | | | 59 295 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 728 533.00 | | | 4 728 533.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 207 545.00 | 708 310.00 | | -7 207 545.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 914.00 | 3 342.00 | | 2 914.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 9 077.00 | 9 677.00 | | 9 077.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 991.00 | 13 019.00 | | 11 991.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 657 857.00 | 834 594.00 | | 657 857.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 105 758.00 | 141 465.00 | | 105 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 141 803.00 | |
FG Production vendue services | 4 360 918.00 | | 4 360 918.00 | 4 360 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 918.00 | | 4 360 918.00 | 4 360 918.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 962 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 626 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 331 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 651.00 | 51 708.00 | | 220 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141 333.00 | 1 990 435.00 | | 2 141 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920 683.00 | -1 938 727.00 | | -1 920 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 091 424.00 | | | 6 091 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 876 833.00 | | | 4 876 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 591.00 | | | 1 214 591.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -158 061.00 | -158 061.00 | | -158 061.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -7 049 871.00 | 866 826.00 | | -7 049 871.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -7 207 932.00 | 708 764.00 | | -7 207 932.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -388.00 | 454.00 | | -388.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 207 545.00 | 708 310.00 | | -7 207 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 225 623.00 | | 3 440 502.00 | 23 225 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 401.00 | 24 227 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 401.00 | 26 065 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 838 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 300.00 | | | 1 838 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 387 323.00 | | 3 440 502.00 | 21 387 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 300.00 | 306 384.00 | | 638 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 300.00 | 306 384.00 | | 638 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 967 999.00 | | 6 967 999.00 | 6 967 999.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 536.00 | 473 536.00 | | 473 536.00 |
UP Prêts | 7 829 926.00 | 613 096.00 | 7 216 830.00 | 7 829 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496 788.00 | 3 538.00 | 493 250.00 | 496 788.00 |
UX Autres créances clients | 496 306.00 | 496 306.00 | | 496 306.00 |
VB T. V. A. | 76 196.00 | 76 196.00 | | 76 196.00 |
VC Groupe et associés | 28 015 212.00 | -6 694.00 | 28 021 906.00 | 28 015 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 487 693.00 | 4 158 068.00 | 13 423 831.00 | 18 487 693.00 |
VI Groupe et associés | 14 402 824.00 | | 14 402 824.00 | 14 402 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 915 079.00 | 1 183 093.00 | 35 731 986.00 | 36 915 079.00 |
VW T.V.A. | 96 929.00 | 96 929.00 | | 96 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 428 981.00 | 4 728 533.00 | 38 794 654.00 | 44 428 981.00 |