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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 38 333.00 | 61 666.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 423.00 | | 40 423.00 | 40 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 296.00 | 253 471.00 | 191 825.00 | 445 296.00 |
BT Marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 534.00 | 7 621.00 | 13 912.00 | 21 534.00 |
BZ Autres créances | 94 675.00 | | 94 675.00 | 94 675.00 |
CF Disponibilités | 235 990.00 | | 235 990.00 | 235 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 214.00 | 7 621.00 | 345 593.00 | 353 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 511.00 | 261 092.00 | 537 418.00 | 798 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
CU Autres participations | 303 194.00 | 215 000.00 | 88 194.00 | 303 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 700.00 | | | 784 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
DG Autres réserves | 97 436.00 | | | 97 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833 608.00 | | | -833 608.00 |
DK Provisions réglementées | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
DL TOTAL (I) | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 474.00 | | | 80 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 988.00 | | | 147 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 125.00 | | | 94 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 218.00 | | | 419 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 418.00 | | | 537 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 717.00 | | | 379 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 095.00 | | 968 095.00 | 968 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 095.00 | | 968 095.00 | 968 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 009.00 | |
GE Autres charges | | | 13 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 183.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656 185.00 | | | 656 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 696.00 | | | 660 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611 365.00 | | | -611 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 538.00 | | | 1 032 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 147.00 | | | 1 866 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -833 608.00 | | | -833 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 766.00 | | | 1 169 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 552.00 | | | 100 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138.00 | | | 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 076.00 | | | 1 069 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 013.00 | 20 010.00 | 552.00 | 19 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 885.00 | 20 000.00 | 552.00 | 18 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 10.00 | | 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 363.00 | 3 367.00 | 6 186.00 | 23 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 363.00 | 3 367.00 | 6 186.00 | 23 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 367.00 | 6 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 988.00 | 187 988.00 | | 187 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 465.00 | 40 964.00 | 39 501.00 | 80 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 606.00 | 108 067.00 | 49 539.00 | 157 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 218.00 | 379 717.00 | 39 501.00 | 419 218.00 |