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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | -7.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | -7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 290.00 | 220 000.00 | 193 290.00 | 413 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
BZ Autres créances | 48 385.00 | | 48 385.00 | 48 385.00 |
CF Disponibilités | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 506.00 | | 71 506.00 | 71 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 796.00 | 220 000.00 | 264 796.00 | 484 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
CU Autres participations | 408 290.00 | 215 000.00 | 193 290.00 | 408 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 700.00 | 784 700.00 | | 784 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 000.00 | 43 999.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
DG Autres réserves | 97 436.00 | 97 436.00 | | 97 436.00 |
DH Report à nouveau | -965 558.00 | -963 103.00 | | -965 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 641.00 | -2 454.00 | | 15 641.00 |
DK Provisions réglementées | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891.00 | -13 749.00 | | 1 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 126.00 | 160 912.00 | | 254 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 153.00 | | 6 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 611.00 | 6 221.00 | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 905.00 | 173 286.00 | | 262 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 796.00 | 159 537.00 | | 264 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 591.00 | 122 886.00 | | 216 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 126.00 | | | 254 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 091.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 962.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 028.00 | 86 860.00 | | 56 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 387.00 | 89 314.00 | | 40 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 641.00 | -2 454.00 | | 15 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 461.00 | | 105 096.00 | 438 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 129.00 | 413 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 267.00 | 413 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138.00 | | | 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 323.00 | | 105 096.00 | 338 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 138.00 | | 100 138.00 | 100 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 400.00 | 4 087.00 | 16 346.00 | 50 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 726.00 | 203 726.00 | | 203 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 924.00 | 61 924.00 | 5 000.00 | 66 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 905.00 | 216 591.00 | 16 346.00 | 262 905.00 |