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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 590.00 | 234 000.00 | 182 590.00 | 416 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
BZ Autres créances | 202 357.00 | | 202 357.00 | 202 357.00 |
CF Disponibilités | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 949.00 | | 245 949.00 | 245 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 539.00 | 234 000.00 | 428 539.00 | 662 539.00 |
CU Autres participations | 411 590.00 | 229 000.00 | 182 590.00 | 411 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 700.00 | | | 784 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
DG Autres réserves | 97 436.00 | | | 97 436.00 |
DH Report à nouveau | -925 012.00 | | | -925 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
DK Provisions réglementées | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
DL TOTAL (I) | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 804.00 | | | 342 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 121.00 | | | 392 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 539.00 | | | 428 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 981.00 | | | 353 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 488.00 | | 122 488.00 | 122 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 488.00 | | 122 488.00 | 122 488.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 658.00 | | | 158 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 037.00 | | | 149 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 290.00 | | 3 300.00 | 413 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 290.00 | | 3 300.00 | 413 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 227.00 | 4 087.00 | 16 346.00 | 42 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
VI Groupe et associés | 300 577.00 | 300 577.00 | | 300 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 358.00 | 202 358.00 | | 202 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 339.00 | 236 339.00 | 5 000.00 | 241 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 122.00 | 353 981.00 | 16 346.00 | 392 122.00 |