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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 290.00 | 220 000.00 | 193 290.00 | 413 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
BZ Autres créances | 43 612.00 | | 43 612.00 | 43 612.00 |
CF Disponibilités | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 661.00 | | 96 661.00 | 96 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 951.00 | 220 000.00 | 289 951.00 | 509 951.00 |
CU Autres participations | 408 290.00 | 215 000.00 | 193 290.00 | 408 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 700.00 | 784 700.00 | | 784 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
DG Autres réserves | 97 436.00 | 97 436.00 | | 97 436.00 |
DH Report à nouveau | -949 918.00 | -965 558.00 | | -949 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 905.00 | 15 641.00 | | 24 905.00 |
DK Provisions réglementées | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
DL TOTAL (I) | 26 797.00 | 1 891.00 | | 26 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 466.00 | 254 126.00 | | 235 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 238.00 | 6 168.00 | | 22 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 451.00 | 2 611.00 | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 154.00 | 262 905.00 | | 263 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 951.00 | 264 796.00 | | 289 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 466.00 | | | 235 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 025.00 | 56 028.00 | | 103 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 120.00 | 40 387.00 | | 78 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 905.00 | 15 641.00 | | 24 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 290.00 | | | 413 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 290.00 | | | 413 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 314.00 | 4 087.00 | 16 346.00 | 46 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
VI Groupe et associés | 189 152.00 | 189 152.00 | | 189 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 285.00 | 77 285.00 | 5 000.00 | 82 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 154.00 | 220 927.00 | 16 346.00 | 263 154.00 |