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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 128.00 | | 35 128.00 | 35 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 461.00 | 315 138.00 | 123 323.00 | 438 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 269.00 | 7 621.00 | 7 647.00 | 15 269.00 |
BZ Autres créances | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CF Disponibilités | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 835.00 | 7 621.00 | 36 213.00 | 43 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 296.00 | 322 759.00 | 159 537.00 | 482 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
CU Autres participations | 303 194.00 | 215 000.00 | 88 194.00 | 303 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 700.00 | | | 784 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
DG Autres réserves | 97 436.00 | | | 97 436.00 |
DH Report à nouveau | -963 103.00 | | | -963 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 454.00 | | | -2 454.00 |
DK Provisions réglementées | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
DL TOTAL (I) | -13 749.00 | | | -13 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 912.00 | | | 160 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 286.00 | | | 173 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 537.00 | | | 159 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 886.00 | | | 122 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 489.00 | | 47 489.00 | 47 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 489.00 | | 47 489.00 | 47 489.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 666.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 859.00 | | | 86 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 313.00 | | | 89 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 454.00 | | | -2 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 465.00 | | 3 390.00 | 437 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 394.00 | 338 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 394.00 | 438 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138.00 | | | 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 327.00 | | 3 390.00 | 337 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 471.00 | 41 667.00 | | 58 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 333.00 | 41 667.00 | | 58 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138.00 | | | 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 498.00 | 14 098.00 | 16 346.00 | 64 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 414.00 | 96 414.00 | | 96 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
UX Autres créances clients | 15 269.00 | 6 154.00 | 9 115.00 | 15 269.00 |
VP Divers | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 471.00 | 30 227.00 | 44 244.00 | 74 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 286.00 | 122 886.00 | 16 346.00 | 173 286.00 |