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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 58 333.00 | 41 666.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 465.00 | 273 471.00 | 163 993.00 | 437 465.00 |
BT Marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 849.00 | 7 621.00 | 6 227.00 | 13 849.00 |
BZ Autres créances | 39 898.00 | | 39 898.00 | 39 898.00 |
CF Disponibilités | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 181.00 | 7 621.00 | 57 560.00 | 65 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 646.00 | 281 092.00 | 221 554.00 | 502 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
CU Autres participations | 303 194.00 | 215 000.00 | 88 194.00 | 303 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 700.00 | | | 784 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
DG Autres réserves | 97 436.00 | | | 97 436.00 |
DH Report à nouveau | -833 608.00 | | | -833 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 495.00 | | | -129 495.00 |
DK Provisions réglementées | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
DL TOTAL (I) | -11 295.00 | | | -11 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 967.00 | | | 58 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 742.00 | | | 118 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 849.00 | | | 232 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 554.00 | | | 221 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 849.00 | | | 232 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 609.00 | 1 324.00 | 12 933.00 | 11 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 609.00 | 1 324.00 | 12 933.00 | 11 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 964.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 102.00 | | | 146 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 495.00 | | | -129 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 297.00 | | | 445 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138.00 | | | 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 159.00 | | | 345 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 471.00 | 20 000.00 | | 38 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 333.00 | 20 000.00 | | 38 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138.00 | | | 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 743.00 | 118 743.00 | | 118 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
UX Autres créances clients | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
VP Divers | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 240.00 | 50 532.00 | 41 708.00 | 92 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 849.00 | 232 849.00 | | 232 849.00 |