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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 037.00 | 54 585.00 | 1 452.00 | 56 037.00 |
AP Constructions | 188 385.00 | 146 452.00 | 41 932.00 | 188 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 368.00 | 114 827.00 | 24 541.00 | 139 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 116.00 | 333 767.00 | 95 350.00 | 429 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 366 233.00 | | 17 366 233.00 | 17 366 233.00 |
BZ Autres créances | 1 835 936.00 | | 1 835 936.00 | 1 835 936.00 |
CF Disponibilités | 592 368.00 | | 592 368.00 | 592 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 215.00 | | 57 215.00 | 57 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 851 752.00 | | 19 851 752.00 | 19 851 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 280 869.00 | 333 767.00 | 19 947 102.00 | 20 280 869.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
DH Report à nouveau | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 272.00 | | | 125 272.00 |
DL TOTAL (I) | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 779 958.00 | | | 8 779 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 008.00 | | | 524 008.00 |
EA Autres dettes | 10 523 289.00 | | | 10 523 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 877 715.00 | | | 19 877 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 947 102.00 | | | 19 947 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 848 253.00 | | | 19 848 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 816 646.00 | 5 914 952.00 | 74 731 598.00 | 68 816 646.00 |
FG Production vendue services | 3 839 005.00 | | 3 889 005.00 | 3 839 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 705 651.00 | 5 914 952.00 | 78 620 603.00 | 72 705 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 628 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 955 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 358.00 | |
GE Autres charges | | | 30 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 249 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 666 700.00 | | | 78 666 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 541 429.00 | | | 78 541 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 272.00 | | | 125 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 363.00 | | 5 777.00 | 428 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 023.00 | 27 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 023.00 | 429 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 753.00 | | | 327 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 672.00 | | 5 777.00 | 26 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 408.00 | 57 358.00 | | 276 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 397.00 | 17 188.00 | | 37 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 109.00 | 40 170.00 | | 221 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 779 958.00 | 8 779 958.00 | | 8 779 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 348.00 | 58 348.00 | | 58 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 995.00 | 131 995.00 | | 131 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 523 289.00 | 10 523 289.00 | | 10 523 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
UX Autres créances clients | 17 366 233.00 | | | 17 366 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 281 758.00 | | | 281 758.00 |
VC Groupe et associés | 507 783.00 | | | 507 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 855.00 | 7 488.00 | 12 639.00 | 23 855.00 |
VI Groupe et associés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 464.00 | 133 464.00 | | 133 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045 296.00 | | | 1 045 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 286 688.00 | 18 751 602.00 | 535 086.00 | 19 286 688.00 |
VW T.V.A. | 200 201.00 | 200 201.00 | | 200 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 864 620.00 | 19 848 253.00 | 12 639.00 | 19 864 620.00 |