| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
AP Constructions | 188 385.00 | 188 385.00 | | 188 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 032.00 | 98 496.00 | 7 536.00 | 106 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 912.00 | 341 914.00 | 23 998.00 | 365 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 973 978.00 | | 9 973 978.00 | 9 973 978.00 |
BZ Autres créances | 17 228 790.00 | | 17 228 790.00 | 17 228 790.00 |
CF Disponibilités | 6 890 816.00 | | 6 890 816.00 | 6 890 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 810.00 | | 103 810.00 | 103 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 197 395.00 | | 34 197 395.00 | 34 197 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 563 307.00 | 341 914.00 | 34 221 393.00 | 34 563 307.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 387.00 | | | 129 387.00 |
DL TOTAL (I) | 148 511.00 | | | 148 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 544 890.00 | | | 15 544 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 164.00 | | | 426 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 387 382.00 | | | 11 387 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 971.00 | | | 1 038 971.00 |
EA Autres dettes | 5 447 934.00 | | | 5 447 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 238.00 | | | 130 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 072 881.00 | | | 34 072 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 221 393.00 | | | 34 221 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 459 218.00 | | | 18 459 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 435 249.00 | 7 410 457.00 | 54 845 705.00 | 47 435 249.00 |
FD Production vendue biens | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
FG Production vendue services | 3 599 950.00 | | 3 599 950.00 | 3 599 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 055 649.00 | 7 410 457.00 | 58 466 106.00 | 51 055 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 426 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 894 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 464 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 487.00 | |
GE Autres charges | | | 494 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 550 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -539.00 | | | -539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 911 535.00 | | | 58 911 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 782 149.00 | | | 58 782 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 387.00 | | | 129 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 912.00 | | | 365 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 416.00 | | | 294 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 427.00 | 5 487.00 | | 336 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 393.00 | 5 487.00 | | 281 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 387 382.00 | 11 387 382.00 | | 11 387 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 990.00 | 102 990.00 | | 102 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 634.00 | 616 634.00 | | 616 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 447 934.00 | 5 447 934.00 | | 5 447 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 238.00 | 130 238.00 | | 130 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
UX Autres créances clients | 9 973 978.00 | 9 973 978.00 | | 9 973 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VC Groupe et associés | 14 336 353.00 | | 14 336 353.00 | 14 336 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 544 890.00 | 357 390.00 | 13 876 000.00 | 15 544 890.00 |
VI Groupe et associés | 97 303.00 | 97 303.00 | | 97 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VP Divers | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 660.00 | 84 660.00 | | 84 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831 223.00 | 2 831 223.00 | | 2 831 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 810.00 | 103 810.00 | | 103 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 322 919.00 | 12 970 225.00 | 14 352 693.00 | 27 322 919.00 |
VW T.V.A. | 234 687.00 | 234 687.00 | | 234 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 646 717.00 | 18 459 218.00 | 13 876 000.00 | 33 646 717.00 |