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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
AP Constructions | 188 385.00 | 188 385.00 | | 188 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 032.00 | 93 008.00 | 13 024.00 | 106 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 912.00 | 336 427.00 | 29 485.00 | 365 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 362 599.00 | | 14 362 599.00 | 14 362 599.00 |
BZ Autres créances | 6 825 011.00 | | 6 825 011.00 | 6 825 011.00 |
CF Disponibilités | 3 040 022.00 | | 3 040 022.00 | 3 040 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 608.00 | | 150 608.00 | 150 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 378 241.00 | | 24 378 241.00 | 24 378 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 744 153.00 | 336 427.00 | 24 407 726.00 | 24 744 153.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 093.00 | | | 104 093.00 |
DL TOTAL (I) | 119 125.00 | | | 119 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 006.00 | | | 56 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 478 564.00 | | | 13 478 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 686.00 | | | 589 686.00 |
EA Autres dettes | 10 109 617.00 | | | 10 109 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 288 601.00 | | | 24 288 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 407 726.00 | | | 24 407 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 288 569.00 | | | 24 288 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 383 781.00 | 9 697 997.00 | 86 081 778.00 | 76 383 781.00 |
FD Production vendue biens | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
FG Production vendue services | 3 411 406.00 | 62 535.00 | 3 473 941.00 | 3 411 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 915 587.00 | 9 760 532.00 | 89 676 119.00 | 79 915 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 688 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 032 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 600.00 | |
GE Autres charges | | | 31 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 378 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | | | -535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 175.00 | | | -3 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 006.00 | | | 56 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 710 192.00 | | | 89 710 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 606 099.00 | | | 89 606 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 093.00 | | | 104 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 737.00 | | 18 650.00 | 353 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 16 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 475.00 | 365 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 975.00 | 294 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 242.00 | | 17 150.00 | 282 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 462.00 | | 1 500.00 | 16 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 898.00 | 8 600.00 | 4 071.00 | 331 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 864.00 | 8 600.00 | 4 071.00 | 276 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 478 564.00 | 13 478 564.00 | | 13 478 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 383.00 | 100 383.00 | | 100 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 209.00 | 164 209.00 | | 164 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 109 617.00 | 10 109 617.00 | | 10 109 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
UX Autres créances clients | 14 362 599.00 | 14 362 599.00 | | 14 362 599.00 |
VB T. V. A. | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VC Groupe et associés | 5 929 611.00 | 5 929 611.00 | | 5 929 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 56 006.00 | 56 006.00 | | 56 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 088.00 | 147 088.00 | | 147 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 328.00 | 866 328.00 | | 866 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 608.00 | 150 608.00 | | 150 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 354 559.00 | 21 338 219.00 | 16 340.00 | 21 354 559.00 |
VW T.V.A. | 178 007.00 | 178 007.00 | | 178 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 288 569.00 | 24 288 569.00 | | 24 288 569.00 |