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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
AP Constructions | 188 385.00 | 188 385.00 | | 188 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 032.00 | 107 651.00 | 18 381.00 | 126 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 912.00 | 351 070.00 | 34 843.00 | 385 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419 246.00 | | 419 246.00 | 419 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 943 434.00 | | 11 943 434.00 | 11 943 434.00 |
BZ Autres créances | 21 098 269.00 | | 21 098 269.00 | 21 098 269.00 |
CF Disponibilités | 9 379 941.00 | | 9 379 941.00 | 9 379 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 770.00 | | 103 770.00 | 103 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 944 661.00 | | 42 944 661.00 | 42 944 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 330 573.00 | 351 070.00 | 42 979 503.00 | 43 330 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 472 513.00 | | | 20 472 513.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 342.00 | | | 115 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 563 854.00 | | | 563 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 722 075.00 | | | 20 722 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 406.00 | | | 146 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 928.00 | | | 433 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 092 373.00 | | | 13 092 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 752.00 | | | 880 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
EA Autres dettes | 7 131 721.00 | | | 7 131 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 415 650.00 | | | 42 415 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 979 503.00 | | | 42 979 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 595 935.00 | | | 23 595 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 834 321.00 | 7 327 809.00 | 55 162 130.00 | 47 834 321.00 |
FD Production vendue biens | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
FG Production vendue services | 3 361 339.00 | 117 120.00 | 3 478 459.00 | 3 361 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 244 560.00 | 7 444 929.00 | 58 689 489.00 | 51 244 560.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 689 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 844 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 156.00 | |
GE Autres charges | | | 26 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 311 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 103.00 | | | 49 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 706 418.00 | | | 58 706 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 591 075.00 | | | 58 591 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 342.00 | | | 115 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 912.00 | | 20 000.00 | 365 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 416.00 | | 20 000.00 | 294 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 914.00 | 9 156.00 | | 341 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 880.00 | 9 156.00 | | 286 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 092 373.00 | 13 092 373.00 | | 13 092 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 748.00 | 99 748.00 | | 99 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 603.00 | 510 603.00 | | 510 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 131 721.00 | 7 131 721.00 | | 7 131 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
UX Autres créances clients | 11 943 434.00 | 11 943 434.00 | | 11 943 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VC Groupe et associés | 20 472 513.00 | | 20 472 513.00 | 20 472 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 722 075.00 | 2 433 591.00 | 16 913 484.00 | 20 722 075.00 |
VI Groupe et associés | 146 406.00 | 49 103.00 | 97 303.00 | 146 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 82 056.00 | 82 056.00 | | 82 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 004.00 | 90 004.00 | | 90 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 662.00 | 515 662.00 | | 515 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 770.00 | 103 770.00 | | 103 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 161 813.00 | 12 672 960.00 | 20 488 853.00 | 33 161 813.00 |
VW T.V.A. | 180 397.00 | 180 397.00 | | 180 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 981 722.00 | 23 595 935.00 | 17 010 787.00 | 41 981 722.00 |