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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
AP Constructions | 188 385.00 | 188 316.00 | 69.00 | 188 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 857.00 | 88 549.00 | 5 308.00 | 93 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 737.00 | 331 898.00 | 21 839.00 | 353 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 343 754.00 | | 17 343 754.00 | 17 343 754.00 |
BZ Autres créances | 4 659 983.00 | | 4 659 983.00 | 4 659 983.00 |
CF Disponibilités | 802 894.00 | | 802 894.00 | 802 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 489.00 | | 88 489.00 | 88 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 895 120.00 | | 22 895 120.00 | 22 895 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 248 857.00 | 331 898.00 | 22 916 958.00 | 23 248 857.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 452.00 | | | 111 452.00 |
DL TOTAL (I) | 125 031.00 | | | 125 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 660 437.00 | | | 11 660 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 798.00 | | | 750 798.00 |
EA Autres dettes | 10 358 668.00 | | | 10 358 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 791 927.00 | | | 22 791 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 916 958.00 | | | 22 916 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 789 801.00 | | | 22 789 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 129 534.00 | 5 927 539.00 | 85 057 073.00 | 79 129 534.00 |
FD Production vendue biens | 112 411.00 | | 112 411.00 | 112 411.00 |
FG Production vendue services | 3 328 609.00 | 112 646.00 | 3 441 255.00 | 3 328 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 570 554.00 | 6 040 185.00 | 88 610 739.00 | 82 570 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 611 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 354 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 096.00 | |
GE Autres charges | | | 79 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 292 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | | | 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -675.00 | | | -675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 656 741.00 | | | 88 656 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 545 289.00 | | | 88 545 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 452.00 | | | 111 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 005.00 | | | 425 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 852.00 | 16 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 268.00 | 353 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 902.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 003.00 | 55 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 511.00 | 282 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 753.00 | | | 327 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 108.00 | 30 096.00 | 63 305.00 | 365 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 579.00 | 458.00 | 1 003.00 | 55 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 627.00 | 29 639.00 | 44 401.00 | 291 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 660 437.00 | 11 660 437.00 | | 11 660 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 152.00 | 99 152.00 | | 99 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 727.00 | 137 727.00 | | 137 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 358 668.00 | 10 358 668.00 | | 10 358 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
UX Autres créances clients | 17 343 754.00 | 17 343 754.00 | | 17 343 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VC Groupe et associés | 3 993 241.00 | 3 993 241.00 | | 3 993 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 515.00 | 136 515.00 | | 136 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 372.00 | 648 372.00 | | 648 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 108 566.00 | 22 092 226.00 | 16 340.00 | 22 108 566.00 |
VW T.V.A. | 377 404.00 | 377 404.00 | | 377 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 789 801.00 | 22 789 801.00 | | 22 789 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 1 000.00 | | |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |