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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 037.00 | 55 579.00 | 458.00 | 56 037.00 |
AP Constructions | 188 385.00 | 167 384.00 | 21 001.00 | 188 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 368.00 | 124 243.00 | 15 125.00 | 139 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 005.00 | 365 108.00 | 59 896.00 | 425 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 388 677.00 | | 17 388 677.00 | 17 388 677.00 |
BZ Autres créances | 4 275 293.00 | | 4 275 293.00 | 4 275 293.00 |
CF Disponibilités | 668 529.00 | | 668 529.00 | 668 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 380.00 | | 75 380.00 | 75 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 407 880.00 | | 22 407 880.00 | 22 407 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 832 885.00 | 365 108.00 | 22 467 777.00 | 22 832 885.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 388.00 | | | 58 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 191.00 | | | 94 191.00 |
DL TOTAL (I) | 163 578.00 | | | 163 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 811 314.00 | | | 9 811 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 551.00 | | | 491 551.00 |
EA Autres dettes | 11 924 231.00 | | | 11 924 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 304 199.00 | | | 22 304 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 467 777.00 | | | 22 467 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 240 120.00 | | | 22 240 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 725 135.00 | 5 332 466.00 | 78 057 601.00 | 72 725 135.00 |
FD Production vendue biens | 240 409.00 | | 240 409.00 | 240 409.00 |
FG Production vendue services | 3 134 589.00 | 188 581.00 | 3 323 170.00 | 3 134 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 100 134.00 | 5 521 046.00 | 81 621 180.00 | 76 100 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 623 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 110 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 341.00 | |
GE Autres charges | | | 75 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 277 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75 247.00 | | | 75 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 675.00 | | | -3 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 384.00 | | | 51 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 682 646.00 | | | 81 682 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 588 455.00 | | | 81 588 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 191.00 | | | 94 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 116.00 | | 5 194.00 | 429 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 794.00 | 23 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 305.00 | 425 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 512.00 | 56 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 037.00 | | 3 512.00 | 56 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 753.00 | | | 327 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 425.00 | | 1 683.00 | 27 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 767.00 | 34 827.00 | 3 486.00 | 333 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 595.00 | 4 479.00 | 3 496.00 | 54 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 279.00 | 30 349.00 | | 261 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 811 314.00 | 9 811 314.00 | | 9 811 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 447.00 | 80 447.00 | | 80 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 555.00 | 132 555.00 | | 132 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 924 231.00 | 11 924 231.00 | | 11 924 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
UX Autres créances clients | 17 388 677.00 | | | 17 388 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
VC Groupe et associés | 3 393 250.00 | | | 3 393 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 725.00 | 7 559.00 | 5 166.00 | 12 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 294.00 | 133 294.00 | | 133 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 055.00 | | | 864 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 380.00 | | | 75 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 762 543.00 | 18 352 803.00 | 3 409 740.00 | 21 762 543.00 |
VW T.V.A. | 145 255.00 | 145 255.00 | | 145 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 245 286.00 | 22 240 120.00 | 5 166.00 | 22 245 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |
ZE Dividendes | | 1 250.00 | | |