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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 476 685.00 | 884 212.00 | 2 592 473.00 | 3 476 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 940.00 | 884 212.00 | 2 592 728.00 | 3 476 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 289.00 | | 48 289.00 | 48 289.00 |
BZ Autres créances | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CF Disponibilités | 671 506.00 | | 671 506.00 | 671 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 941.00 | | 734 941.00 | 734 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 983.00 | 884 212.00 | 3 383 771.00 | 4 267 983.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 102.00 | | 56 102.00 | 56 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -170 331.00 | -324 526.00 | | -170 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 853.00 | 154 195.00 | | 149 853.00 |
DK Provisions réglementées | 696 664.00 | 630 147.00 | | 696 664.00 |
DL TOTAL (I) | 678 685.00 | 462 315.00 | | 678 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291 984.00 | 2 540 432.00 | | 2 291 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 727.00 | 218 000.00 | | 320 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 695.00 | 77 111.00 | | 74 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 680.00 | 17 776.00 | | 17 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 118.00 | | |
EA Autres dettes | | 170 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 705 086.00 | 3 023 828.00 | | 2 705 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 771.00 | 3 486 144.00 | | 3 383 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 709 819.00 | 709 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 709 819.00 | 709 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 517.00 | 96 979.00 | | 66 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 517.00 | 96 979.00 | | 66 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 517.00 | -96 979.00 | | -66 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 973.00 | 708 251.00 | | 709 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 120.00 | 554 056.00 | | 560 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 853.00 | 154 195.00 | | 149 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 940.00 | | | 3 476 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 476 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 476 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476 685.00 | | | 3 476 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 414.00 | 173 797.00 | | 710 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 414.00 | 173 797.00 | | 710 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 630 147.00 | 66 517.00 | | 630 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 147.00 | 66 517.00 | | 630 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 727.00 | | | 320 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 291 984.00 | 248 448.00 | 993 792.00 | 2 291 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 448.00 | | | 248 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 691.00 | 63 436.00 | 255.00 | 63 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 086.00 | 340 823.00 | 993 792.00 | 2 705 086.00 |