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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 476 685.00 | 1 058 009.00 | 2 418 676.00 | 3 476 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 940.00 | 1 058 009.00 | 2 418 931.00 | 3 476 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
BZ Autres créances | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CF Disponibilités | 760 790.00 | | 760 790.00 | 760 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 350.00 | | 821 350.00 | 821 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 378.00 | 1 058 009.00 | 3 289 370.00 | 4 347 378.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 479.00 | -170 331.00 | | -20 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 688.00 | 149 853.00 | | 101 688.00 |
DK Provisions réglementées | 736 145.00 | 696 664.00 | | 736 145.00 |
DL TOTAL (I) | 819 855.00 | 678 685.00 | | 819 855.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 536.00 | 2 291 984.00 | | 2 043 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 000.00 | 320 727.00 | | 218 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 790.00 | 74 695.00 | | 99 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 189.00 | 17 680.00 | | 58 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 516.00 | 2 705 086.00 | | 2 419 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 370.00 | 3 383 771.00 | | 3 289 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 953.00 | | 706 953.00 | 706 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 953.00 | | 706 953.00 | 706 953.00 |
FQ Autres produits | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 481.00 | 66 517.00 | | 39 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 481.00 | 66 517.00 | | 39 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 481.00 | -66 517.00 | | -39 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 129.00 | 709 973.00 | | 709 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 441.00 | 560 120.00 | | 607 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 688.00 | 149 853.00 | | 101 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 940.00 | | | 3 476 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 476 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 476 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476 685.00 | | | 3 476 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 212.00 | 173 797.00 | | 884 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 212.00 | 173 797.00 | | 884 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 696 664.00 | 39 481.00 | | 696 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 664.00 | 39 481.00 | | 696 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 790.00 | 99 790.00 | | 99 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043 536.00 | 248 448.00 | 801 296.00 | 2 043 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 448.00 | | | 248 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 189.00 | 58 189.00 | | 58 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 614.00 | 60 559.00 | 255.00 | 60 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 515.00 | 624 427.00 | 801 296.00 | 2 419 515.00 |