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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 476 685.00 | 1 753 197.00 | 1 723 488.00 | 3 476 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 940.00 | 1 753 197.00 | 1 723 743.00 | 3 476 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
BZ Autres créances | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
CF Disponibilités | 1 324 981.00 | | 1 324 981.00 | 1 324 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 404.00 | | 1 384 404.00 | 1 384 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 382.00 | 1 753 197.00 | 3 129 185.00 | 4 882 382.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 214 956.00 | 181 203.00 | | 214 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 595.00 | 33 753.00 | | 41 595.00 |
DK Provisions réglementées | 679 642.00 | 721 120.00 | | 679 642.00 |
DL TOTAL (I) | 938 943.00 | 938 826.00 | | 938 943.00 |
DP Provisions pour risques | 770 000.00 | 520 000.00 | | 770 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 770 000.00 | 520 000.00 | | 770 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 744.00 | 1 298 192.00 | | 1 049 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 501.00 | 136 542.00 | | 130 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 998.00 | 20 241.00 | | 21 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 242.00 | 1 672 975.00 | | 1 420 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 185.00 | 3 131 801.00 | | 3 129 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 107.00 | | 680 107.00 | 680 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 107.00 | | 680 107.00 | 680 107.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 479.00 | 24 706.00 | | 41 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 479.00 | 24 706.00 | | 41 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 479.00 | 24 706.00 | | 41 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 997.00 | 13 126.00 | | 14 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 588.00 | 694 591.00 | | 721 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 993.00 | 660 837.00 | | 679 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 595.00 | 33 753.00 | | 41 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 940.00 | | | 3 476 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 476 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 476 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476 685.00 | | | 3 476 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 400.00 | 173 797.00 | 1 753 197.00 | 1 579 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 400.00 | 173 797.00 | 1 753 197.00 | 1 579 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 721 120.00 | | 41 479.00 | 721 120.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 000.00 | 250 000.00 | | 520 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241 120.00 | 250 000.00 | 41 479.00 | 1 241 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 501.00 | 130 501.00 | | 130 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 744.00 | 248 448.00 | 801 296.00 | 1 049 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 448.00 | | | 248 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 678.00 | 59 423.00 | 255.00 | 59 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 242.00 | 400 946.00 | 1 019 296.00 | 1 420 242.00 |