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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 476 685.00 | 1 579 400.00 | 1 897 285.00 | 3 476 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 940.00 | 1 579 400.00 | 1 897 540.00 | 3 476 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
BZ Autres créances | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
CF Disponibilités | 1 140 102.00 | | 1 140 102.00 | 1 140 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 211.00 | | 1 206 211.00 | 1 206 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 201.00 | 1 579 400.00 | 3 131 801.00 | 4 711 201.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 181 203.00 | 147 243.00 | | 181 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 753.00 | 34 209.00 | | 33 753.00 |
DK Provisions réglementées | 721 120.00 | 745 826.00 | | 721 120.00 |
DL TOTAL (I) | 938 826.00 | 929 779.00 | | 938 826.00 |
DP Provisions pour risques | 520 000.00 | 350 000.00 | | 520 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 000.00 | 350 000.00 | | 520 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 192.00 | 1 546 640.00 | | 1 298 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 542.00 | 124 578.00 | | 136 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 241.00 | 20 406.00 | | 20 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 975.00 | 1 909 624.00 | | 1 672 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 801.00 | 3 189 403.00 | | 3 131 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 882.00 | | 669 882.00 | 669 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 882.00 | | 669 882.00 | 669 882.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 706.00 | 5 807.00 | | 24 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 706.00 | 5 807.00 | | 24 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 706.00 | 5 807.00 | | 24 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 126.00 | 13 304.00 | | 13 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 591.00 | 733 642.00 | | 694 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 837.00 | 699 432.00 | | 660 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 753.00 | 34 209.00 | | 33 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 940.00 | | | 3 476 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 476 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 476 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476 685.00 | | | 3 476 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 603.00 | 173 797.00 | | 1 405 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 603.00 | 173 797.00 | | 1 405 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 745 826.00 | | 24 706.00 | 745 826.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 170 000.00 | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095 826.00 | 170 000.00 | 24 706.00 | 1 095 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 542.00 | 136 542.00 | | 136 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 192.00 | 248 448.00 | 993 792.00 | 1 298 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 448.00 | | | 248 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 364.00 | 66 109.00 | 255.00 | 66 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 975.00 | 405 231.00 | 1 211 792.00 | 1 672 975.00 |