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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 476 685.00 | 1 231 806.00 | 2 244 879.00 | 3 476 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 940.00 | 1 231 806.00 | 2 245 134.00 | 3 476 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 166.00 | | 63 166.00 | 63 166.00 |
BZ Autres créances | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CF Disponibilités | 816 088.00 | | 816 088.00 | 816 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 633.00 | | 904 633.00 | 904 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 649.00 | 1 231 806.00 | 3 191 843.00 | 4 423 649.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 209.00 | -20 479.00 | | 81 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 034.00 | 101 688.00 | | 66 034.00 |
DK Provisions réglementées | 751 633.00 | 736 145.00 | | 751 633.00 |
DL TOTAL (I) | 901 376.00 | 819 855.00 | | 901 376.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 088.00 | 2 043 536.00 | | 1 795 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 315.00 | 99 790.00 | | 113 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 064.00 | 58 189.00 | | 14 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 467.00 | 2 419 516.00 | | 2 140 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 843.00 | 3 289 370.00 | | 3 191 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 798.00 | | 674 798.00 | 674 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 798.00 | | 674 798.00 | 674 798.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 488.00 | 39 481.00 | | 15 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 488.00 | 39 481.00 | | 15 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 488.00 | -39 481.00 | | -15 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 680.00 | 34 605.00 | | 25 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 800.00 | 709 129.00 | | 674 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 766.00 | 607 441.00 | | 608 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 034.00 | 101 688.00 | | 66 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 940.00 | | | 3 476 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 476 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 476 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476 685.00 | | | 3 476 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 009.00 | 173 797.00 | 1 231 806.00 | 1 058 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 009.00 | 173 797.00 | 1 231 806.00 | 1 058 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 736 145.00 | 15 488.00 | | 736 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 145.00 | 15 488.00 | | 736 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 315.00 | 113 315.00 | | 113 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -218 000.00 | 218 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 63 166.00 | 63 166.00 | | 63 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 795 088.00 | 248 448.00 | 993 792.00 | 1 795 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 448.00 | | | 248 448.00 |
VP Divers | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 800.00 | 88 545.00 | 255.00 | 88 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 467.00 | 375 827.00 | 1 211 792.00 | 2 140 467.00 |