| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 476 685.00 | 1 405 603.00 | 2 071 082.00 | 3 476 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 940.00 | 1 405 603.00 | 2 071 337.00 | 3 476 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 442.00 | | 62 442.00 | 62 442.00 |
BZ Autres créances | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
CF Disponibilités | 988 028.00 | | 988 028.00 | 988 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 002.00 | | 1 083 002.00 | 1 083 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 005.00 | 1 405 603.00 | 3 189 403.00 | 4 595 005.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 147 243.00 | 81 209.00 | | 147 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 209.00 | 66 034.00 | | 34 209.00 |
DK Provisions réglementées | 745 826.00 | 751 633.00 | | 745 826.00 |
DL TOTAL (I) | 929 779.00 | 901 376.00 | | 929 779.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 150 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 150 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 640.00 | 1 795 088.00 | | 1 546 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 578.00 | 113 315.00 | | 124 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 406.00 | 14 064.00 | | 20 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 624.00 | 2 140 467.00 | | 1 909 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 403.00 | 3 191 843.00 | | 3 189 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 832.00 | | 727 832.00 | 727 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 832.00 | | 727 832.00 | 727 832.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 807.00 | -15 488.00 | | 5 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 304.00 | 25 680.00 | | 13 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 642.00 | 674 800.00 | | 733 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 432.00 | 608 766.00 | | 699 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 209.00 | 66 034.00 | | 34 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 940.00 | | | 3 476 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 476 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 476 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476 685.00 | | | 3 476 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 806.00 | 173 797.00 | | 1 231 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 806.00 | 173 797.00 | | 1 231 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 751 633.00 | | 5 807.00 | 751 633.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 633.00 | 200 000.00 | 5 807.00 | 901 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 578.00 | 124 578.00 | | 124 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 546 640.00 | 248 448.00 | 993 792.00 | 1 546 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 448.00 | | | 248 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 229.00 | 94 974.00 | 255.00 | 95 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 624.00 | 393 432.00 | 1 211 792.00 | 1 909 624.00 |